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Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Como ajustar o saldo inicial do fluxo de caixa

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Dúvida
Como ajustar o saldo inicial do fluxo de caixa a partir de uma determinada data?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução
Quando já existe movimentação no fluxo de caixa o saldo inicial do fluxo nada mais é do que o saldo final do dia anterior.
Para ajustar o saldo inicial deve-se incluir um movimento no dia anterior em um tipo de fluxo Analítico no valor da diferença entre o saldo inicial que deveria ser o correto e o que está sendo apresentado.
Para isto, efetue os seguintes passos:

1. Calcule o valor do movimento que deve ser incluído;

 

 

Neste exemplo, o saldo inicial no dia 01/01/2023 deveria ser de R$10.000,00 e não o valor que está sendo apresentando -R$1000,00.
Então para calcular o valor do movimento que devemos incluir no dia anterior é necessário diminuir do valor que deveria ser o correto o valor atual:

R$10.000,00 - (-R$1.000,00) = R$11.000,00

Neste caso temos que incluir um movimento no dia anterior no valor de R$11.000,00.

2. Escolha o tipo de fluxo do movimento;

O tipo de fluxo do movimento que será incluído deve ser um tipo de fluxo Analítico e que faça parte da consulta que está sendo feita:


Cadastro Tipo de Fluxo Financeiro - prgint\utb\utb037aa.r:


Importante: Caso seja informado um tipo de fluxo que não seja do tipo Analítico será apresentado erro na inclusão do movimento.

3. Inclua o movimento no fluxo de caixa - prgfin\cfl\cfl700aa.r no dia anterior ao dia do saldo inicial;

Abra o programa e informar o Fluxo de Caixa que foi feita a consulta, neste exemplo estamos consultando o fluxo de caixa 0:

 

 

Informe no filtro a data do movimento que será feita a inclusão do movimento, neste caso o dia anterior ao saldo inicial que iremos corrigir:

 

 

Pressione o botão Movimentos:

 

 

Pressione o botão Inclui:

 

 

Informe a data do movimento que será o dia anterior a data do saldo inicial que iremos corrigir:

 

Importante: caso esteja sendo apresentado o erro 11851 - Data para Fluxo de Caixa inválida, será necessário antes de incluir o movimento ajustar a data Início Movimentação nos Parâmetros Gerais do Fluxo de Caixa - prgfin\cfl\cfl015ta.r. Esta da de início deve compreender a data do movimento que está sendo incluído.


Informe o estabelecimento e unidade de negócio ao qual estamos consultando os valores na consulta do fluxo:

 

 

Informe o tipo de fluxo escolhido no passo 2:

 

 

Informe o fluxo do movimento ENT para entrada (movimento positivo) ou SAI para saída (movimento negativo) de acordo com o valor que foi calculado no passo 1:

 

 

Informe o tipo do movimento conforme o tipo de movimento da coluna da consulta do fluxo de caixa referente ao saldo inicial que está sendo feito o ajuste, neste caso estamos ajustando o saldo inicial Realizado (RE):

 

 

Informe o valor calculado no passo 1.

 

 

Informe um histórico e pressione o botão OK para efetivar a inclusão do movimento:

 

 

Movimento incluído:

 

 

4. Efetue novamente a consulta do fluxo de caixa e verifique que o saldo inicial foi ajustado;

 

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