Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min
Dúvida
Como verificar possíveis erros na conciliação bancária?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS BackOffice (Linha CMNET) - Controle Financeiro - A partir da versão 6
Solução
1. No Módulo Controle Financeiro, acesse a opção Movimentação - Conciliação Bancária;
2. Identifique o dia que a conciliação está ok;
3. A partir deste dia, verifique a conciliação dos dias seguintes. Se for verificado que o valor Antes da Conciliação for diferente do valor do Dia Anterior, é porque houve alguma conciliação neste dia;
4. Para conferir, emita o Extrato de contas, marcando a opção de emitir o relatório pela data de conciliação;
5. Identifique o documento do extrato;
6. Com o número do documento identificado, acesse a opção Movimentação - Movimento Financeiro e procure o documento desejado. Verifique se a Data de Conciliação está correta;
7. Para correção da data de Conciliação, clique no botão Status, marque o flag de Status de Conciliação para Conciliado, preencha a data correta para Data que o Lançamento caiu no Extrato e para finalizar, clique no botão Mudar Status;
8. Acesse novamente a opção Movimentação - Conciliação Bancária e verifique que após a correção da data de conciliação, o valor Antes da Conciliação bate com o valor do Dia Anterior.
Importante
O valor apresentado na tela de Conciliação bancária é o mesmo valor apresentado no Relatório Extrato de movimentação de itens, realizando o filtro por Data de Conciliação.
Pode ser comparado extraindo os dois relatórios de extrato de contas um selecionando por data de lançamento e outro por data de conciliação, a diferença será mostrada verificando o lançamento que consta a data errada em que foi conciliado ou esta pendente de conciliação.
Lembrando que na janela de movimento financeiro a data de referência para o extrato do sistema é o campo Data de Conciliação e não o campo data de lançamento conforme ilustração abaixo.
Para realizar a troca da data de conciliação siga o artigo abaixo:
0 Comentários