Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Diferença Balancete Saldo Final x Saldo Inicial

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Ocorrência
Temos uma diferença no balancete com o relatório do mês anterior.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Causa
Problema no controle dos saldos ou diferenças geradas na apuração dos resultados. 

Solução
Efetuar a comparação dos saldos dos dois balancetes em que foi verificado o problema, esta comparação pode ocorrer de forma automática, caso haja problema no controle dos saldos, pelo programa FGL323 - Relatório de Verificação de Saldos (prgfin\fgl\fgl323aa.r).

Localizando a conta contábil ou contas com diferença nos saldos, para entender a origem dos valores da conta contábil, deve fazer a emissão do relatório Razão Contábil. Fazer a emissão considerando e não considerando a apuração de resultados e marcar para considerar Saldos Acumulados, botão Mais do programa FGL304AD - Razão (prgfin/fgl/fgl304ad.r).

Os valores apresentados no Razão devem conferir com os valores do Balancete quando informada a mesma seleção de dados para emissão dos relatórios. Avaliar a página de parâmetros de cada relatório. 

Quando ocorre problema no controle de saldos, o relatório de verificação deve apontar a situação de erro. Nesta condição, sugere-se a execução da recomposição conforme detalhado no artigo destacado no tópico Saiba mais.  

Se o relatório de verificação não listar situação de erro no controle dos saldos, fazer a validação sugerida no segundo artigo. 

Importante
Todos os relatórios fazer a emissão marcando a opção Imprime Parâmetros.
Se precisar de apoio, todos os relatórios gerados à partir da orientação deste artigo deverão ser disponibilizados para a equipe de Suporte ou Consultoria. 

Saiba mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Verificação e Recomposição dos Saldos Contábeis
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Problema no saldo contábil da conta de apuração