Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Configurar conta para emissão de remessa através do Plugin Smart Pagamento Banco do Brasil – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como configurar conta para emissão de remessa através do Plugin Smart Pagamento Banco do Brasil.

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP – A partir da versão 12.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Cadastro do Banco;
1.1. Cadastro - Dados Bancários - Bancos;
1.2. Clique em Incluir, preencha o CNPJ, Nome Fantasia e Razão Social;

1.3. Na guia Dados do Banco preencher o código do Banco, deixar os campos “Mascara Nº Agência” e “Máscara Nº Conta Corrente” em branco e o flag “Valida Dígito Verificador da Conta Corrente” desmarcado, conforme imagem abaixo. Para salvar clique em Confirmar;

2. Cadastro de Agência;
2.1. Cadastro - Dados Bancários - Agência;

2.2. Clicar em Incluir e preencher os campos Nome Fantasia e Razão Social;

3. Cadastro Contas bancárias/Caixa;
3.1. Cadastro - Dados Bancários - Contas Bancárias/Caixa;

3.2. Clicar em Incluir, indicar o Banco e Agência cadastrados nos passos anteriores, informar a conta bancária, a conta contábil e deixar o Status “Conta Ativa” marcado. Clicar em Confirmar;

4. Cadastro de Forma de Pagamento;
4.1. Cadastro - Dados Bancários - Forma de Pagamento;

4.2. Clicar em Incluir, preencher a descrição e em Confirmar;

Importante: O Cód. Correspondente a ser inserido seria o código da operação a ser executado. Exemplo TED, DOC e entre outras operações, para saber esses códigos consulte no layout do banco.

Observação: Caso já exista o tipo de cobrança desejado no cadastro não será necessário inserir um novo.

5. Cadastro de Conta Bancária/Caixa X Forma de Pagamento;
5.1. Cadastro - Dados Bancários - Conta Bancária/Caixa X Forma de Pagamento;

5.2. Clicar em Incluir, associar a Conta Bancária/Caixa e Forma de Pagamento cadastradas nos itens 3 e 4, preencher o campo Descrição, Forma de Pagamento, Conta Contábil, marcar “Sim” no campo “Lança no Controle Financeiro” (para que ocorra a integração) e deixar o Status “Ativa”, marcado;

5.2 Na guia Modelos, Indique o modelo de arquivo de pagamento, número da empresa no banco, diretório onde será salvo o arquivo remessa e retorno. Após inserir as informações, clique em Confirmar.