Varejo - Moda - CTP - Como fazer de-para de saldo de contas contábeis para gerar a ECD

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Dúvida
Como fazer de-para de saldo de contas contábeis para gerar a ECD?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Contabilidade por Pool

Solução
Quando geramos a ECD de um exercício contábil, o saldo final da conta contábil e centro de custo deste exercício deve ser igual ao saldo inicial da respectiva conta e centro de custo do exercício seguinte.
Mas se de um ano para o outro a empresa trocou o plano de contas ou passou a utilizar um centro de custo diferente, é preciso fazer um de-para de modo que no arquivo ECD conste no registro I157 quanto a conta e centro de custo do ano anterior tinha de saldo e para qual conta e centro de custo este valor foi destinado.
Para realizar este de-para, siga as instruções abaixo:
1. Acesse o componente CTPFP002 - Configuração de Exercício Contábil e configure o exercício contábil destino. Se precisa fazer um de-para de 2023 para 2024 devido a mudanças de plano de contas ou centro de custo por exemplo, no componente deve ser informado o exercício de 2024 (destino);
2. Acesse o componente CTPFM080 - Manutenção de De-Para de Plano de Contas. Os campos de Pool, Exercício, Plano atual e Plano anterior já virão preenchidos de acordo com o que foi informado no passo anterior;
3. No campo Grupo informe se fará manutenção em contas de Ativo ou Passivo;
4. Clique em Conta para abrir o componente CTPFF001 - Filtro Geral de Conta Contábil, realize um filtro conforme a necessidade, use a tecla F4 ou clique no ícone para carregar as contas em tela, selecione as contas desejadas e clique em Confirmar para retornar a tela anterior;
5. Caso necessário, clique em Centro custo para abrir o componente GECFL001 - Lista de Centro de Custo, use a tecla F4 ou clique no ícone para carregar os centros de custos na tela, selecione os centros de custos desejados e clique em Confirmar para retornar a tela anterior;
6. Após fazer os filtros desejados, selecione a tecla F4 ou clique no ícone para que o Sistema traga as contas do exercício anterior, em nosso exemplo, 2023;
7. Preencha o campo Conta atual com o código da conta contábil que será usada no exercício destino, que em nosso exemplo é 2024;
8. Informe no campo C. custo atual, o código do centro de custo que será usado neste mesmo exercício, caso a empresa vá fazer contabilização por centro de custo;

9. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar.

Observação
O componente CTPFM080 - Manutenção de De-Para de Plano de Contas só poderá ser utilizado se no componente CTPFM004 - Manutenção de Configuração de Contabilização por Pool um exercício contábil tiver um código de Plano de Contas diferente do outro, ou se em um ano a opção Contabiliza por c. custo estiver marcada e no outro não.

Após fazer o de-para no componente CTPFM080 - Manutenção de De-Para de Plano de Contas para que o registro I157 seja levado na ECD, ao gerar o arquivo pelo componente CTPFP028 - Geração da Escrita Contábil Digital - ECD obrigatoriamente o campo Alterado plano de contas precisa estar preenchido com a opção Sim, mesmo que o código de plano de contas seja o mesmo de um ano para o outro e a mudança que tenha ocorrido seja apenas com relação ao centro de custo.


Saiba mais
Caso o plano de contas tenha mudado de um ano para o outro e a contabilidade do ano anterior não era pelo Sistema, se necessário gerar o registro I157, terá que fazer diretamente pelo validador da ECD, conforme exemplificado no artigo abaixo:
Varejo - Moda - CTP - Como gerar o registro I157 diretamente no validador da ECD