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Dúvida
Como funciona a gravação do registro totalizador do lote CNAB nas baixas via recepção de arquivo?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões
Solução
O retorno de comunicação bancária contas a receber e pagar (FINA200/FINA430), tem como finalidade efetivar a baixa dos títulos com base no arquivo de retorno de recebimento disponibilizado pela instituição bancária. Esta rotina gera dois tipos de movimentações bancária, por Lote e por Filial
O registro único totalizador da movimentação bancária, será gerado por Lote quando e somente se o parâmetro MV_BXCNAB estiver configurado com o conteúdo S, e as tabelas de cadastro de banco (SA6), saldo bancário (SE8) e movimentos (SE5) estiverem compartilhadas em todos níveis, filial, unidade de negócio e empresa.
Quando não atendido qualquer um dos requisitos para gerar o registro totalizador da movimentação bancária por Lote, a rotina passará a gerar as movimentações bancária por Filial. Ou seja, para cada filial do arquivo de retorno de recebimento será criado um registro de movimentação bancária VL.
Saiba mais
Retorno de comunicação bancária contas a receber, gravação do registro totalizador tipo VL.
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