Tempo aproximado para leitura: 00:01:50 min
Dúvida
Como parametrizar o módulo de Contas a Pagar (APB) para a geração correta dos eventos periódicos do evento R-4020?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Todas as versões
Solução
Abaixo, estarão as parametrizações necessárias para o módulo de Contas a Pagar:
UFN003AA - Manutenção Fornecedores Financeiro
Será necessário informar a natureza de rendimento por fornecedor, para que seja feita a geração automática das naturezas de rendimento dentro dos títulos implantados.
Para que o titulo seja considerado na extração dos dados para a geração do REINF o Fornecedor Financeiro precisa estar parametrizado com o campo Fornecto igual a Prod/Serv ou Serviços, qualquer outro tipo de fornecimento, não será considerado documento válido para extração.
APB020AA - Espécie Documento Financeira
No cadastro de espécies deve ser marcado como Sim o parâmetro REINF Retenções Fonte.
Ao implantar um titulo cuja espécie estiver parametrizada como REINF Retenções Fonte será considerado como titulo para ser extraído do REINF.
UTB085AA - Manutenção Impostos
No cadastro de imposto deverá informar nos imposto de tipo Imposto COFINS PIS CSLL Retido que o imposto se trata de PIS ou COFINS ou CSLL ou Agregado.
Natureza de Rendimento
Foram realizadas alterações para que a Natureza de Rendimento pudesse ser informada em diversos programas, sendo eles:
- Implantação de títulos - APB704AA
- Implantação de Antecipação - APB701AA
- Implantação Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA
- Implantar Fatura - APB705AA
- Pagar via Borderô - APB710AA
- Pagar via Caixa ou Cheque - APB711AA
- Pagar via Encontro de Contas - APB735AA
- Alteração de Títulos - APB717AA
- API de Implantação - APB900ZG
A natureza de rendimento será gerada para os impostos: Imposto de Renda Retido na Fonte e Imposto COFINS PIS CSLL Retido e quando for pessoa jurídica.
Valores rateados por natureza de rendimento de forma automática só serão gerados se estiver parametrizado o campo de natureza de rendimento no cadastro de Fornecedor Financeiro.
Consulta de Títulos - APB222AA
Rotina alterada para visualizar as informações da natureza de rendimento. O vinculo da natureza de rendimento será com o título principal.
Importante
Quando integrada nota do recebimento com imposto, serão respeitados os dados de natureza de rendimento do módulo origem.
Saiba mais
Para mais detalhes sobre este assunto consultar os links a seguir:
EFD-REINF Natureza Rendimento - R-4020 - Contas a Pagar
DT - REINF Cadastros e Natureza de Rendimento para Bloco 40
DT EDF-REINF Tratar fornecedores que possuem notas de serviços e pagamento de materiais
0 Comentários