Varejo - Moda - CTP - Instrução XX da liquidação X / XXXXXXX / XX/XX/XXXX com valor de débito X diferente do crédito X!

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Ocorrência
No módulo de Contabilidade por Pool, ao tentar processar a contabilização de uma liquidação financeira pelo componente CTPFP016 - Contabilização de Liquidação Financeira pode ser apresentado o seguinte erro: Instrução XX da liquidação X / XXXXXXX / XX/XX/XXXX com valor de débito X diferente do crédito X!

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Contabilidade por Pool

Causa
Esse incidente ocorre quando o valor total do débito está diferente do valor total de crédito, sendo necessário verificar os campos que contém valores na liquidação financeira e validar a fórmula do débito e crédito presente na instrução contábil.

Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. No componente CTPFP016 - Contabilização de Liquidação Financeira selecione a liquidação que apresentou erro e clique no botão Simular valores;
2. Verifique os campos que possuem valores no CTPFL032 - Simulação de Contabilização de Liquidação Financeira;
3. Pressione Esc para retornar ao CTPFP016 - Contabilização de Liquidação Financeira;
4. Clique em Instrução contábil para abrir o componente CTPFM029 - Manutenção de Instrução Contábil Financeiro;
5. Clique no botão Item contas a receber para abrir o CTPFM030 - Manutenção de Item de Instrução Contábil Financeiro;
6. Verifique como está configurado a Natureza (Débito ou Crédito) e dê um duplo clique no campo Fórmula;
7. Ao abrir o GLBFL006 - Configuração de Fórmula para Contabilidade por Pool verifique os campos selecionados na fórmula de cada conta;
8. Pressione Esc para retornar no componente CTPFM029 - Manutenção de Instrução Contábil Financeiro;
9. Clique em Item contas a pagar e valide as mesmas informações (Natureza e a Fórmula);
10. Com a verificação de cada fórmula, será possível identificar os campos que estão sendo buscados para compor o valor do lançamento do débito e crédito;
11. Ajuste a fórmula ou a natureza da conta conforme a necessidade da contabilização dos fatos contábeis, para que os valores apresentados da liquidação em Simular valores sejam calculados corretamente no lançamento contábil.
12. Após ajustar as fórmulas, processe novamente o CTPFP016 - Contabilização de Liquidação Financeira.