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Dúvida
Como é composto a coluna SALDO no relatório "Demonstrativo de Aplicações" em uma aplicação FAF?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões
Solução
Hoje existem vários tipos de saldo, são eles:
SALDO sem o rendimento da aplicação e sem descontar os impostos (ex: IR / IOF)
SALDO que é soma do rendimento e sem descontar os impostos (ex: IR / IOF)
SALDO que é soma do rendimento com os descontos dos impostos (ex: IR / IOF)
Logo a coluna SALDO do relatório FINR820 seria o "SALDO sem o rendimento da aplicação e sem descontar os impostos (ex: IR / IOF)"
Neste relatório também tempos a coluna "Resgate Líquido" que seria:
SALDO que é soma do rendimento com os descontos dos impostos (ex: IR / IOF)
Ou
Ao visualizar na tela da inclusão da aplicação FAF, veja que possui um campo chamado "SALDO" que seria:
SALDO que é soma do rendimento e sem descontar os impostos (ex: IR / IOF)
No relatório FINR820 para a coluna SALDO, logo se não houver resgate da aplicação, irá demonstrar o mesmo valor inicial da aplicação, pois é:
SALDO sem o rendimento da aplicação e sem descontar os impostos (ex: IR / IOF)
Logo ao aplicar 75mil, e durante um período não houver resgate, ao emitir o relatório o saldo será também será de 75 mil.
Saiba mais:
Demonstrativo de Aplicações (FINR820)
Aplicações e Empréstimos - Financeiro P12
Aplicações e empréstimos - FINA716 - Financeiro P12
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