Cross Segmentos - Linha RM - Fis - EFD-Reinf - R-4020 - IRRF PJ emissão e as Contribuições Socias baixadas em meses diferentes – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como gerar o evento R 4020 com a retenção do IRRF PJ emissão e as Contribuições Socias baixadas em meses diferentes no layout 2.1.2 da rotina REINF?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir das versões;
*12.1.2302.226 ou superior;
*12.1.2306.172 ou superior;
*12.1.2310.106 ou superior;

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. A versão do layout utilizada deverá ser 2.01.02 ou 2.1.2.
Acesse TOTVS Gestão Fiscal > Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Fiscal > Integração > EFD REINF, edite a filial responsável pela geração da rotina;

1.1. No módulo Totvs Gestão Fiscal, acesse o menu Cadastros > Parâmetros de Processos > Inclua um novo e preenche o Processo, Grupo de Processo e Data Inicial;

1.2. Parâmetros da REINF - Classificação de Países;

De acordo com o anexo I dos leiautes da EFD-Reinf – Tabelas | Tabela 7( Países), do manual da REINF página 17 consta o código para utilizar 105. Neste caso deve-se utilizar Acesse o cadastro do pais conforme animação abaixo:

=

Seleciona Brasil anexos codificação de País e cadastre o código 105:

1.3. Centralizado: Quando estiver habilitado, todos os Lançamentos\Movimentações realizados a uma determinada Pessoa Física\Jurídica, serão gerados em um único arquivo XML a ser transmitido para a EFD-REINF.
Valor dos Rendimentos Financeiros: “Valor Original" ou "Valor do Serviço” - Selecionar qual o valor deve ser considerado ao gerar os Rendimentos de Lançamentos Financeiros.

2. Acesse Anexos > Filtro de Filiais e vincule as Filiais que possuem lançamentos geradores do evento R-4020;

2.1 Vincular Múltiplas Filiais;
Para vincular múltiplas filiais a um parâmetro, o Processo Vincular Filiais em Lote pode ser usado;

3. Em Anexos > Filtros de Eventos inclua um novo e selecione a Origem (Módulo Financeiro) e o Tipo Evento: R-4020;

3.1 Deverá ser usado no lançamento e cadastrado nos Parâmetros de Processos o tributo: IRRF PJ;

Tributo - IRRF;

3.2. Após vincular o tributo, selecione-o e vincule a Natureza de Rendimento;

Importante: A Natureza de Rendimento vinculada nos parâmetros Reinf deve ser a mesma informada no lançamento Financeiro. Para realizar o cadastro acesse o link Natureza de Rendimentos

4. Os lançamentos serão selecionados conforme a parametrização o RM TOTVS Gestão Financeira.

4.1 Para a geração do registro é verificado se a Data está dentro do período definido no evento R-9015. Esta data é definida em Parâmetros de Processo na etapa "02.01.01.02.02 - IRRF - PJ"

05. Somente serão selecionados os Lançamentos cujo Tipo de Documento - “Gera IRRF";

6. Lançamentos que não estejam cancelados;

Importante: Atenção as Data de emissão e Data de Baixa.

7. Lançamento Financeiro > Valores > Tributos, Valor do IRRF;

Cadastro do Tipo de Tributo IRRF;

E ou IRRF PJ;

7.1 Valores > Tributos > Valor das Retenções;

7.2. Para as Contribuições Sociais;

- Caso utilize o agregado. É necessário tem o tipo de tributo Retenção PIS, COFINS e CSLL;

Caso utilize o COFINS Retido na Fonte;

CSLL Retido na Fonte;

PIS Retido na Fonte;

8. Após criar o evento do Tipo Evento R-9015 selecione-o clique em Processo > EFD - Reinf - Gerar Eventos;

8.1. Criado no mês de setembro para gerar o XML contendo as tags do IRRF;

8.2. XML de envio;

8.1.3. Lançamento Financeiro;

8.3.Criado no mês de setembro para gerar o XML contendo as tags das Contribuições Socias Retidas na Fonte;