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Dúvida
Extrator Fiscal não gera os layout T154 e T158 na tabela TAFST2?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da release 12.1.33
Solução
1. Para títulos oriundos das rotinas Documento de Entrada (MATA103), verifique se foi preenchido a natureza de rendimento e gravado a tabela FKW.
2. Para localizar o título a pagar do Documento de Entrada na tabela FKW (Natureza Rendimento x Impostos), é através do "ID do título" (FKW_IDDOC).
3. Para obter o "ID do título", consulte a tabela FK7 (Tabela auxiliar onde são armazenadas as chaves de amarração entre as tabelas SE1 e SE2);
Exemplo:
Obs. Se não gravar registro na tabela FKW e ou gravar valores incorreto, valide as informações com a equipe Protheus Compras GCP /GCT.
4. Para titulo de origem do módulo Financeiro.
5. A premissa para o título ser considerado nos layout é o vinculo com a Natureza de Rendimento (tabela 01 da EFD-Reinf).
6. Na rotina do Contas a Pagar (FINA050) há a opção Complemento do Título,
que possibilita esse vínculo para títulos avulsos, preenchendo o campo "Natureza de Rendimento" (campo FKF_NATREN), localizado na aba REINF.
Importante:
O vínculo do "Título x Natureza de Rendimento" deve ser pelo título principal (exemplo: tipo "BOL") e não pelo título do tributo (exemplo: tipo "TX");
As naturezas de rendimento podem ser cadastradas/consultadas através da rotina FINA028 (tabela FKX)
7. Após a validação acima, realize a baixa do título principal com um motivo de baixa que movimenta banco exemplo o Motivo de Baixa "Debito CC";
Obs. O layout T158 é gerado após a baixa do título principal (exemplo: título do tipo NF, DP, BOL, etc.). O Extrator Fiscal irá considerar como fato gerador do PIS, COFINS e CSLL o pagamento do título principal através do campo FK2_DATA.
8. No Extrator Fiscal processe o período que foi realizado a baixa do título principal para o layout T158.
Para o IRF se estiver na emissão e ou contabilização filtrar o período do título.
Saiba mais
Os fatos geradores de cada impostos
FAQ - 0016 - Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro?
9. Valide se o ambiente está com o fonte FINA989 na data igual ou superior 06/09/2023 e o FINXREINF 17/08/2023 caso não esteja realizar aplicação do patch abaixo.
12.1.2210:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119309 ;
12.1.2310:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119311 ;
12.1.33:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119310 ;
10. Valida se os campos do título principal FKF_REINF e o FK2_REINF ambos estão com o conteúdo = 2-Não, para assim realizar o processamento no Extrator Fiscal.
-
FKF_REINF
- Identifica se o título a pagar/receber já foi integrado com o TAF, sendo preenchido com 1=Sim e 2=Não;
-
FK2_REINF
- Identifica se a baixa do título a pagar já foi integrado com o TAF, sendo preenchido com 1=Sim e 2=Não;
11. Valide os compartilhamentos da tabelas, SE1, SE2, SE5, FKF, FKG, FKW, FKY, FI7 e FI8
12. Valide se ao processar o Extrator Fiscal com a opção em .TXT ira gerar os layouts T154 e T158?
13. Ao rodar o Extrator Fiscal com a opção banco de dados e processar a integração no módulo do TAF valida se foi integrado com sucesso os layouts T154 e T158
REINF Bloco R-4020 Extrator Fiscal BD e TAF
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