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Dúvida
Como carregar um extrato bancário já conciliado para conciliação, no módulo controle financeiro?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Controle Financeiro - A partir da versão 6
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Movimentação, Conciliação Bancária;
2. Selecione o Hotel, o banco desejado, clique em Carrega Extrato, selecione o extrato do banco e clique em Abrir;
OBS: Até o momento da criação deste manual, atualmente só importamos o extrato bancário do banco Bradesco.
3. Neste exemplo conciliamos apenas um lançamento no valor de R$ 1128,36, após a conciliação clique em OK e SAIR;
OBS: Precisa clicar em sair para o sistema gravar os lançamentos já conciliados em um novo arquivo que será criado com o nome SALVO.OFX.
4. Abrindo novamente a tela de conciliação bancária, clique em Carregar Extrato, observe que será criado um novo arquivo com o nome SALVO.OFX então fazemos o carregamento do mesmo;
5. Observe que o lançamento do extrato já conciliado aparecerá desmarcado, e lançamento já conciliado do sistema não aparece do lado esquerdo, depois é só seguir com as conciliações.
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