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Ocorrência
Saldo final da conta corrente muda ao alterar a data de início no filtro do programa Movimentação Diária Conta Corrente (prgfin\cmg\cmg700aa.r):
Após alterar a data inicial:
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG) - Versão 12
Causa
A causa desta diferença são movimentos Não Realizados dentro dos períodos que estão sendo consultados, onde um ou mais destes períodos já foram congelados.
É possível incluir dois tipos de movimentos no Caixa e Bancos:
-
Não Realizados (NR): são movimentos futuros que ainda irão acontecer na conta corrente do banco e que não aparecem na rotina de conciliação para serem conciliados.
- Realizados (RE): são movimentos que já aconteceram na conta corrente do banco e que aparecem na rotina de conciliação para serem conciliados.
Quando o mês do Caixa e Bancos é congelado, o Sistema cria uma tabela de saldo, onde fica gravado o saldo final no último dia do mês que está sendo congelado, neste valor de saldo final o Sistema desconsidera os movimentos Não Realizados (NR), pois o entendimento é que eles não se realizaram, ou seja, não houve esta movimentação na conta corrente do banco, inclusive estes movimentos não aparecem para serem conciliados.
Então quando consultamos um período, posterior ao período congelado do movimento Não Realizado, no saldo inicial deste período já não vai constar mais este valor de movimento Não Realizado, mas se consultado o período, que possui o movimento Não Realizado, este movimento passa a ser considerado novamente no saldo final.
Veremos isto no exemplo abaixo:
A conta iniciou em Janeiro de 2019 com uma entrada de dinheiro Realizada e uma saída Não Realizada:
Como estamos consultando o período de Janeiro ao qual existe o movimento Não Realizado, o Sistema está considerando no saldo final a Entrada Realizada de 1.000 reais menos a Saída Não Realizada de 1.000 Reais, que resulta em saldo final zero em Janeiro.
Porém quando eu mudo a consulta para o mês seguinte que é Fevereiro o movimento de Saída Não Realizado de Janeiro passa a ser desconsiderado no saldo inicial de Fevereiro, pois o período de Janeiro foi congelado e entende-se que este movimento ficou no passado e não ocorreu de fato na conta corrente do banco:
Então o saldo inicial corresponde apenas ao movimento de Entrada Realizado que ocorreu em Janeiro, ou seja, como a Saída Não Realizada não se realizou de fato, a conta voltou a ter o saldo inicial de 1.000 Reais em Fevereiro. Como não houveram mais movimentações na conta corrente o saldo final também mudou para 1.000 Reais.
Solução
Primeiramente é preciso avaliar se o movimento Não Realizado deveria ser um movimento Realizado. Se na conciliação da conta corrente o saldo do banco está com diferença do saldo da empresa e o valor é este movimento Não Realizado, provavelmente ele deve ser alterado para Realizado, senão ele deve ser excluído ou ignorado da movimentação diária.
Após avaliação caso o movimento deveria ser um movimento Realizado, e ainda não consta um movimento Realizado correspondente, é possível alterar o tipo dele de Não Realizado para Realizado no programa Movimentação Diária Conta Corrente (prgfin\cmg\cmg700aa.r):
1. Selecionar o movimento, clicar no botão Modifica e alterar o campo Tipo Movimento para RE (Realizado);
Lembrando que este processo pode ser feito para movimentos incluídos diretamente no Caixa e Bancos e o período do movimento precisa estar habilitado pois o movimento passará a ser um movimento contábil. Para movimentos de outros módulos o Sistema irá excluir o movimento Não Realizado assim que houver integração do movimento Realizado correspondente pelo módulo de origem, como por exemplo a baixa ou liquidação do título.
Após avaliação caso o movimento deve ser excluído é possível excluir o mesmo no programa Movimentação Diária Conta Corrente (prgfin\cmg\cmg700aa.r):
2. Selecionar o movimento e clicar no botão de Lixeira;
Lembrando que apenas será possível excluir por esta tela movimentos incluídos diretamente no módulo de Caixa Bancos. Para excluir movimentos de outros módulos proceder conforme artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Como não gerar movimento Não Realizado.
Após avaliação caso o movimento deva ser ignorado, é possível ignorar o mesmo no programa Movimentação Diária Conta Corrente (prgfin\cmg\cmg700aa.r):
3. Acessar o botão de Filtro e desmarcar a opção Considera Não Realiz:
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