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Dúvida
Como realizar a baixa de cheque endossado?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
- Acesse o componente FCRFP011 - Baixa de Cheque/Depósito de Dinheiro;
- No campo Documento, informe o documento Cheque;
- No campo Tp. cobrança, informe o tipo de cobrança Endossado;
- Após informar estes filtros o campo Cta* será preenchido automaticamente;
- No campo Portador*, informe o portador de endosso fornecedor;
- Tecle F4, para listar os cheques;
- Selecione o cheque (s) desejado (s);
-
Clique no botão Baixar cheque, para finalizar o processo.
Observação
Caso necessário, poderá ser inserido uma observação referente ao lançamento no campo Observação.
Lembrando que, é necessário analisar qual a maneira mais adequada para baixa, uma das formas, é realizar a baixa conforme a data de vencimento. Caso o cheque seja devolvido, é necessário realizar o desendosso. O processo de desendosso consiste em devolver o cheque em aberto e pagar o fornecedor, neste momento o contas a receber volta para o cliente (em aberto) e a obrigação é finalizada com o fornecedor.
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