Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Financeiro REINF - Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro

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Dúvida

Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - Financeiro REINF - Todas as versões.

Solução
 1- IRRF gerado na inclusão do título a pagar (A2_CALCIRF=1)

• Caso os parâmetros MV_VCTIRPF = C e MV_VENCIRF = C, o fato gerador será a data de entrada/contabilização do documento (FT_ENTRADA), caso contrário será considerada a data de emissão (FT_EMISSAO);
   
• Se o título a pagar não tiver vínculo com um Documento de Entrada, os campos considerados serão E2_EMIS1 (fato gerador contabilização) ou E2_EMISSAO (fato gerador emissão);
  • Para o título a pagar avulso (sem vínculo com nota fiscal) será considerada a pergunta "Seleção de títulos a pagar" do Wizard do Extrator Fiscal (aba Financeiro), onde:
    • A opção "1-Data da contabilização" considera a data do campo E2_EMIS1;
    • A opção "2-Data da emissão" considera a data do campo E2_EMISSAO;
  • Para o título a pagar de um Documento de Entrada e que a TES gerou livro fiscal (SF3/SFT), será considerada a data do campo FT_EMISSAO;

Quando o MV_RATIRRF estiver configurado com.T. (rateia o IR entre as parcelas da nota) e o A2_CALCIRF=1 (emissão), os valores de IRRF de todas as parcelas serão enviadas ao TAF somados e vinculados à nota fiscal, e não aos títulos de cada parcela; 

2 - IRRF gerado na baixa do título a pagar (A2_CALCIRF=2)

• Será considerada a data do pagamento do título principal (exemplo: título do tipo NF, DP, BOL, etc.), através do campo FK2_DATA;

3 - PIS, CONFINS E CSLL

• Independente da configuração do parâmetro MV_BX10925, que permite que os TX's desses impostos possam ser gerados na emissão ou na baixa, o Extrator Fiscal irá considerar como fato gerador do PIS, COFINS e CSLL o pagamento do título principal (exemplo: título do tipo NF, DP, BOL, etc.), através do campo FK2_DATA;
  • Quando o parâmetro MV_BX10925=2 (gera TX's na inclusão do título a pagar), o Extrator Fiscal irá verificar se o título principal está baixado para enviar os tributos ao TAF. Se a baixa tiver sido parcial, serão enviados os valores dos tributos proporcionais ao valor baixado;

4 - INSS

• Para o título a pagar ou receber avulso (sem vínculo com nota fiscal) será considerada a pergunta "Seleção de títulos" do Wizard do Extrator Fiscal (aba Financeiro), onde:
  • A opção "1-Data da contabilização";
  • A opção "2-Data da emissão"; 
  • Para o título a pagar de um Documento de Entrada e que a TES gerou livro fiscal (SF3/SFT), será considerada a data do campo FT_EMISSAO

Saiba Mais
FAQ - 0016 - Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro?