Cross Segmentos - Linha RM - Fis - REINF - Evento R-4020 - Origem fiscal

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Dúvida
Como gerar o evento R-4020 com origem no Fiscal?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir das versões;
*12.1.2310 ou superior;

Solução
 

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Data Base para Geração;
IRRF PJ - Partindo do principio que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para Pessoa Jurídica, o fato gerador ocorre no momento do pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro. Recomenda-se acessar o módulo TOTVS Gestão Financeiro (RM Fluxus) | Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a pagar | Geração do IRRF para fornecedor Pessoa Jurídica e verifique a data: 


A data base reflete a regra de negócio da empresa.
Importante:  Se o parâmetro "Data Base para Geração" for diferente de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO) ou Vencimento (DLAF.VENCIMENTO) os lançamentos fiscais serão carregados pela Data Documento(DLAF.DATALF).

2. A versão do layout utilizada deverá ser 2.01.02 ou 2.1.2.
Acesse TOTVS Gestão Fiscal | Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Fiscal | Integração | EFD REINF, edite a filial responsável pela geração da rotina;

3. No módulo Totvs Gestão Fiscal, acesse o menu Cadastros | Parâmetros de Processos | Inclua um novo e preenche o Processo, Grupo de Processo e Data Inicial;


2.1. Parâmetros da REINF/ Classificação de Países;



De acordo com o anexo I dos leiautes da EFD-Reinf – Tabelas |  Tabela 7( Países), do manual da REINF página 17 consta o código para utilizar 105. Neste caso deve-se utilizar Acesse o cadastro do pais conforme a animação abaixo:

Seleciona Brasil anexos codificação de País e cadastre o código 105:

3. Centralizado: Quando estiver habilitado, todos os Lançamentos\Movimentações realizados a uma determinada Pessoa Física\Jurídica, serão gerados em um único arquivo XML a ser transmitido para a EFD-REINF.

3.1. Valor dos Rendimentos Financeiros: “Valor Original ou Valor do Serviço” - Selecionar qual o valor deve ser considerado ao gerar os Rendimentos de Lançamentos Financeiros.

4. Acesse Anexos | Filtro de Filiais e vincule as Filiais que possuem lançamentos geradores do evento R-4020;
 

5. Vincular Múltiplas Filiais
Para vincular múltiplas filiais a um parâmetro, o Processo Vincular Filiais em Lote pode ser usado;

6. Em Anexos | Filtros de Eventos inclua um novo e selecione a Origem (Módulo Fiscal) e o Tipo Evento: R-4020;
6.1. Deverá ser usado no lançamento e cadastrado nos Parâmetros de Processos o tributo IRRF PJ

6.2. Após vincular o tributo, selecione-o e vincule a Natureza de Rendimento;

Importante: A Natureza de Rendimento vinculada nos parâmetros Reinf deve ser a mesma informada no lançamento Financeiro. Para realizar o cadastro acesse o link Natureza de Rendimentos

7. Verifique se há o cadastro do tipo de tributo IRRF PJ no caminho Cadastros | Tributo;


 

8. Lançamentos de entrada que não estejam cancelados, extemporâneos ou estornados.

6.1 Lançamentos em que o Fornecedor seja do tipo:
6.1.1 Tipo Emitente Empresa;

8.1 Tipo Emitente: Cliente.

8.2 Lançamentos que não sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal;

8.3 Deverá ser usado no lançamento o tributo IRRF PJ

• É possível vincular uma natureza de rendimento em uma situação tributária ou em seus itens. Para isso, acesse a aba "Outros Tributos", insira ou edite um tributo existente e preencha o campo "Identificador da Natureza de Rendimento". Entradas e Saídas

Ao informar o item de movimento, o sistema irá considerar a seguinte ordem de prioridade para preenchimento da Natureza de Rendimento, do item:
1 - Natureza de Rendimento informada no Anexo - Dados Fiscais do Produto;
2 - Natureza de Rendimento informada no Anexo - Tributos Defaults de Cli/For;
3 - Natureza de Rendimento informada no parâmetro do tipo de movimento.

Natureza de rendimento default no tributo IRRF PJ para o lançamento Fiscal (Liber) leia:
Natureza de rendimento default no tributo IRRF PJ para o lançamento Fiscal (Liber)

9. Após criar o evento do Tipo Evento R-9015 selecione-o clique em Processo | EFD - Reinf - Gerar Eventos

9.1 XML de envio:

7.2 Origens do Evento;

Informações Não Geradas

Saiba Mais
Para mais informação acesse R-4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
Video explicativo: