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Dúvida
Qual o procedimento para utilizar o AVP - Ajuste Valor Presente no CRE - Contas a Receber?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - Versão 12
Solução
Processar o programa CRE0262 - Geração dos Lançamentos contábeis do Ajuste a Valor Presente para levantar os dados, gerar os lançamentos contábeis referente ao AVP do CRE e também listar relatório.
Este programa irá gerar AVP - Ajuste Valor Presente mesmo para períodos em que não será possível gerar os lançamentos por se tratar de período fechado na Contabilidade e/ou Contas a receber, porém com um detalhe, em períodos fechados o programa não contabilizará o valor obtido, apenas listará nos relatórios e armazenará essa informação no Contas a Receber.
A constituição ocorrerá na data de emissão da duplicata e a realização deve ser feita todo mês, no último dia do mês, sendo que a última realização será na data do vencimento original, considerando que o documento será liquidado na data do vencimento sem desconto, mesmo com o cliente atrasando.
O portador, taxa e contas contábeis da realização será a mesma utilizada na constituição do documento.
O valor base a ser contabilizado será sempre o valor bruto da duplicata.
Caso alguma DP seja cancelada:
- Se os lançamentos AVP não foram para a contabilidade os lançamentos serão excluídos e será revertido o lançamento referente à constituição;
- Se os lançamentos já foram pra contabilidade será revertido o valor da constituição e realização dos documentos;
- O programa de Apuração irá efetuar a geração dos lotes contábeis com os lançamentos referente a apuração do AVP para a contabilidade com o Sistema gerador AVP.
No programa FIN10016 - Portadores existe o botão Contas AVP para parametrizar as contas contábeis para a contabilização do AVP no cadastro de portadores. Contas de débito e crédito para a Constituição, e débito e crédito para a Realização.
No programa FIN10088 - Lançamentos contábeis - Contas a Receber é possível consultar os lançamentos contábeis AVP.
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