Cross Segmentos - Linha Logix - CAP - Procedimento para preencher o campo Portador para AD e campo Banco Portador para AP

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Dúvida
Qual o procedimento para preencher o campo Portador para AD e campo Banco Portador para AP?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Pagar (ADMFIN) - Versão 12

Solução
Segue abaixo as verificações realizadas para o preenchimento do portador para AD e AP:

1. O código do portador informado para AD no FIN30058 aba 2 - Informações complementares, no campo Portador, será sugerido para AP no FIN30057 aba 1 - Preparação do Pagamento, campo Banco Portador. Este campo está habilitado para ser alterado conforme desejar.
Porém a alteração do portador da AP, não irá impactar no portador da AD.   

2. Para o fornecedor da AD, que tiver o código do banco informado no campo Banco e o campo Pgto Depósito/Crédito preenchido com a opção Sim no cadastro do VDP10000 opção Fornecedor, opção Informações bancária, será sugerido este código do banco para o portador da AD e AP;

3. Caso não haja a parametrização para o fornecedor, o FIN30058 irá sugerir para AD e AP o portador parametrizado no CAP2360 opção 7-Param. PAGAMENTOS, zoom opção INFORMACOES PRINCIPAIS DE PAGAMENTOS, o código do campo Cod. Portador Default.

Glossário
FIN30058 - Apropriações de Despesa
FIN30057 - Autorizações de Pagamento
AD - Apropriação de Despesa
AP - Autorização de Pagamento de Previsão