FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - MEC - Diferença em transitória após liquidação de contrato do tipo empréstimo

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:02:10 min

Ocorrência
Ao efetuar uma liquidação de cambial em contrato do tipo empréstimo é gerada uma diferença de valor em reais na conta transitória utilizada para liquidar o título do módulo de Contas a Receber (ACR) e o empréstimo do módulo de Aplicações e Empréstimos (APL):

Acerto Valor a Menor ACR:

 

Acerto de Valor a Menor APL:

 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Câmbio (MEC) - Versão 12

Causa
Este problema ocorre quando a moeda do título no ACR e o empréstimo no APL são em moedas estrangeiras diferentes e não é utilizada a cotação ponte na liquidação equivalente as cotações cadastradas no Cadastro de Cotação - prgint\utb\utb061aa.r, geralmente é utilizada uma cotação diferente no contrato.

Exemplo da liquidação feita em 06/06/2023 com o título do ACR em Euro no valor de 59.932,31 euros e o empréstimo do APL em Dólar no valor de 64.211,48 dólares:

Cotação do cadastro (utb061aa) de Real para Euro: 5,2706
Cotação do cadastro (utb061aa) de Real para Dólar: 4,9292
Cotação Ponte equivalente calculada de Dólar para Euro: (5,2706 / 4,9292) = 1,0692607319
Cotação Ponte que o está sendo informada no campo de Paridade ao vincular a cambial ec0005 e liquidar a cambial ec0006 de Euro para Dólar: 1,0714000000 para converter 59.932,31 euros em 64.211,48 dólares.

 

 

Ao confirmar a liquidação o sistema gera um movimento de Acerto Valor a Menor no título do ACR e converte este valor utilizando a Cotação do Cadastro - utb061aa: EUR 59.932,31 / ( 1 / 5,2706 ) = R$ 315.879,23.
Também é gerado um movimento de Acerto Valor a Menor no empréstimo do APL, porém o valor em reais é gerado somente na contabilização do APL, onde neste momento o sistema também busca a Cotação do Cadastro - utb061aa para converter o valor: US$ 64.211,48 / ( 1 / 4,9292 ) = R$ 316.511,23.
Diferença gerada na transitória: APL R$ 316.511,23 CR - ACR R$ 315.879,23 DB = R$632,00

Solução

Para que não ocorra a diferença é necessário calcular a cotação de Real para a moeda do título do ACR e informar esta cotação antes de liquidar o título, realize os seguintes passos:

1. Verifique qual é a cotação que será usada para converter o valor em Reais para a moeda do empréstimo do APL no Cadastro de Cotação - utb061aa;


2. Efetue o cálculo da cotação de Real para a moeda do título baseado na cotação do passo 1 e na paridade informada no Programa Liquidação Título ACC/ACE - ec0006;

 

Cotação de Real para a moeda do título = Cotação passo 1 * Paridade informada ec0006
Cotação de Real para a moeda do título = 4,9292 * 1,0714
Cotação de Real para a moeda do título = 5,2811448800


3. Alterar o Cadastro de Cotação - utb061aa) para a moeda Base Real e moeda do título do ACR informando a cotação calculada no passo 2 na data da liquidação;



4. Efetuar a liquidação no programa Liquidação Título ACC/ACE - ec0006;

Ao efetuar a liquidação o sistema busca a cotação para converter o título do ACR e como vai utilizar a cotação informada no passo 3 não deve mais ocorrer a diferença: EU$ 59.932,31 * 5,2811448800 = R$ 316.511,21.

Efetuando o procedimento será gerado na transitória: Crédito R$ 316.511,23 no APL e Débito R$ 316.511,21 no ACR.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _