Varejo - Moda - FIS - Valor total da nota fiscal difere da somatória do total dos produtos com impostos e despesas! O encerramento será abortado

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Ocorrência
Ao tentar Encerrar uma nota lançada via entrada por XML no componente FISFM089 - Manutenção de Nota Fiscal de Terceiro/Importação pode ser apresentada a seguinte validação: Valor total da nota fiscal difere da somatória do total dos produtos com impostos e despesas! O encerramento será abortado.

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal

Causa
O valor total das notas fiscais é composto pelo Valor dos Produtos - Descontos + IPI + ICMS ST + Frete + Seguro + Despesas Acessórias.
No componente FISFM089 - Manutenção de Nota Fiscal de Terceiro/Importação o campo de Vl. total sempre será carregado com o total de nota que veio do XML do fornecedor, assim como os campos de Frete, Despesas Acessórias e Seguro. Já os campos referente ao valor dos impostos como o IPI e o ICMS ST que também agregam no valor da nota fiscal, são carregados conforme a configuração da regra fiscal.
Ao encerrar a nota fiscal, o Sistema realiza um cálculo para validar se todos os valores informados na tela estão batendo com o total da nota fiscal que veio do fornecedor e a validação costuma ser apresentada quando o resultado não bate. Normalmente isso ocorre devido a regra fiscal que está sendo utilizada não possuir a configuração para calcular o IPI e o ICMS-ST, enquanto que na nota do fornecedor, estes impostos vieram tributados.

Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. Verifique o XML do fornecedor ou o DANFE para identificar os valores que compõem o total da nota fiscal;
2. Acesse o componente FISFM089 - Manutenção de Nota Fiscal de Terceiro/Importação e identifique quais tipos de campo não estão com o mesmo valor que veio da nota do fornecedor;
3. Caso tenha identificado que a divergência está no valor do IPI ou do ICMS ST, ainda no FISFM089 - Manutenção de Nota Fiscal de Terceiro/Importação clique em Detalhar NF para abrir o componente FISFL031 - Detalhe Capa da Nota Fiscal;
4. Em seguida, clique em Item para abrir o componente FISFL032 - Detalhe Item da Nota Fiscal e verifique qual o código da Regra Fiscal que os itens que vieram tributados com IPI ou ICMS ST na nota do fornecedor buscaram;
5. Acesse o componente FISFM087 - Manutenção de Nova Regra Fiscal e ajuste a configuração das regras fiscais para que a tributação destes impostos esteja similar ao que veio da nota do fornecedor. Para salvar as alterações, pressione a tecla F3 ou clique no ícone ;
6. Realize a exclusão da nota e tente gerar uma nova, pois com as informações atualizadas da regra fiscal, os impostos passarão a ser carregados corretamente;
7. Já se o valor do Frete, Seguro ou Despesas Acessórias não estiver correto, pode ser que alguém tenha feito alguma edição manual. Neste caso, podem realizar a alteração direto pelo componente FISFM089 - Manutenção de Nota Fiscal de Terceiro/Importação e se certificar que o clicar no botão Item a informação também esteja relacionada nos produtos da nota. Outra opção também é excluir a nota para que ao gerar uma nova os valores já venham carregados corretamente.