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Dúvida
Quais relatórios temos no módulo ACR para auxiliar na geração do registro 1601 do SPED?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) - Versão 12
Solução
Deve-se enviar para o registro 1601 do Sped (Sistema Público de Escrituração Digital) todos os movimentos de liquidações com portador diferente de Caixa e as implantações de Antecipação que tem portador informado e que este portador seja diferente de Caixa.
Para verificar as Liquidações que foram realizadas em um período deve-se:
- Emitir o relatório de Título Liquidado do Contas a Receber / Liquidações do Período
(prgfin\acr\acr304aa.r) e neste relatório tem a opção de gerar planilha do Excel, informar na opção destacada:
- No botão Faixa informar a faixa de datas de transação.
Pelo registro Sped 1601 não deve ser enviado os valores recebidos em dinheiro, ou seja, não deve
enviar as Liquidações com Portador Tipo Caixa. Para isto pode ser informado apenas a Faixa do
Portador que seja diferente de Caixa, ou emitir o relatório com a Faixa do Portador aberta e
retirar ou desconsiderar a linha do relatório gerado.
- Depois no botão Filtro, no retângulo Transação, selecionar apenas Liquidação Normal.
- No relatório gerado deve ser verificado se o Portador é do tipo diferente de Caixa. Pode ser validado na coluna destacada TRS - Transação se é um movimento de LIQ - Liquidação. E neste relatório é apresentado o Valor do Movimento de Liquidação, para saber separadamente o valor de ICMS e ISS, deverá ser consultado a nota no Faturamento.
Outro valor que deve ser considerado são as Antecipações com Portador e que este seja diferente de tipo Caixa:
- Emitir o Relatório de Antecipações/Previsões (prgfin\acr\acr339ab.r)
Clicar no botão Faixa e informar a faixa de datas e se quiser já desconsiderar o Portador diferente do tipo Caixa:
Relatório gerado
Conforme destacado abaixo, quando a Antecipação não tem Portador, o valor desta linha não deve ser considerar no envio para o registro Sped 1601.
Já no campo destacado com uma flecha é a coluna de Portador no relatório da Antecipação, se este Portador for do tipo diferente de Caixa, o valor desta Antecipação deve ser somado e enviado no
Sped 1601.
É importante que nas somatórias dos valores esteja tudo no valor corrente, para que a soma não ocorra com valores em moedas diferentes indevidamente.
Instituição Financeira
A informação do participante Instituição Financeira pode ser consultada no programa Manutenção Portadores (Prgint\ufn\ufn008aa.r), onde nele tem o campo Num Pessoa.
Depois acessar o cadastro da Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb0006aa.r) e consultar as informações que precisam ser enviadas no Sped1601.
Importante
Esse procedimento indicado é apenas uma forma auxiliar para verificação no processo para envio do registro, sendo que a previsão para expedir um relatório para esse registro de Extração Sped1601 pelo módulo Fiscal será na release 12.1.2311, a ser liberada no mês de novembro/2023.
As informações do Marketplace devem ser consultada no Faturamento.
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