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Dúvida
Como realizar a associação das contas contábeis às contas referenciais do governo no módulo contabilidade?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - A partir da versão 12
Solução
Antes de seguir este manual certifique-se de que o validador da ECD foi devidamente instalado e atualizado, caso contrário faça o download do mesmo pelo link abaixo:
1. No Módulo Contabilidade, acesse a opção Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema;
2. Clique em Editar, na aba Com Dependência, o primeiro diretório é de arquivos temporários, para ECD/ECF, se os módulos forem instalados localmente, pode indicar uma pasta C:/ECD por exemplo, se for ambiente Go Global a pasta M:/ECD (M: equivale o C: da maquina) ou X:/ECD se for em ambiente cloud e clique em OK, caso a pasta X: não esteja mapeada no computador, seguir o passo a passo do link abaixo.
3. O mesmo vale para o diretório abaixo, onde deve-se indicar onde está o executável Sped Contábil, o caminho é comumente C:\Arquivos de Programas RFB\Programas SPED\SpedContabil e clique em Abrir;
4. Por último indique a pasta de tabela do PVA, o caminho é comumente C:\Arquivos de Programas RFB\Programas SPED\SpedContabil\recursos\tabelas clique em OK, Confirmar e Sair;
5. Com o devido plugin do SPED ECD instalado, clique em Obrigações Contábeis, ECD e selecione o Leiaute desejado;
6. Após a abertura do plugin clique em Associação ao Plano do Governo;
7. No campo Instituição Responsável pela Manutenção do Plano de Contas Referencial clique no botão Importar tabela dinâmica;
8. Clique em Incluir, em Tipo de Tabela Dinâmica selecione o Balancete adequado à entidade e clique em Importar;
9. Aguarde o andamento da importação e quando a barra de progresso na parte inferior sumir, clique em Confirmar e aguarde a limpeza dos campos para concluir o processo;
10. Clique em Incluir, em Tipo de Tabela Dinâmica selecione o DRE adequado à entidade e clique em Importar;
11. Terminando a importação, clique em Confirmar e Sair;
11. Do lado esquerdo da tela será exibido o plano de contas da empresa e as contas destacadas em vermelho são aquelas que ainda não foram vinculadas com o Plano do Governo (Contas à direita).
O passo seguinte, é recuperar as associações existentes. Deve-se pressionar o botão Recuperar Vínculo Nativo e em OK porém as contas que não forem intuitivas ao plano do governo permanecerão na cor vermelha, sendo assim, clique em OK na segunda mensagem abaixo;
12. Para realizar o vínculo, marcamos a conta contábil e a conta referencial. Ao clicar em Vincular, as contas serão exibidas no quadro Contas Vinculadas na cor preta, indicativo do vínculo realizado conforme o exemplo abaixo;
13. Para o vínculo de várias contas analíticas pertencentes a uma sintética marque a conta Analítica de último grau e marque segurando a tecla control do teclado e a referencial correspondente, pressione o botão Vincular, o sistema retorna a mensagem sobre o vínculo de todas as contas analíticas e ao confirma, será realizado o vínculo;
Exemplo de várias contas vinculadas:
14. Para desvincular, marque a conta contábil associada. Na área Contas Vinculadas, marcar o(s) vínculo(s) e pressione o botão Desvincular. A conta contábil voltará a ficar na cor vermelha, ou seja, pendente de vínculo.
Saiba mais
Caso prefira assistir um vídeo do procedimento, acessar o link abaixo:
ECD - Associação da conta contábil às contas referenciais do Governo
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