Dúvida
Quais cadastros são essenciais para o uso do PIX no módulo TOTVS Gestão Financeira da Linha RM?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir da 12.1.28
Solução
O primeiro cadastro a ser feito é a chave PIX na conta corrente, para isso siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Movimentações Bancárias;
- Clique em Conta Corrente e execute o filtro que retorne a conta desejada;
- Selecione a conta que deseja, clique em anexos e depois em Chave PIX;
- Na visão de anexos, clique em Incluir:
Neste local, é possível informar a Chave PIX podendo associar um Telefone, E-mail, CPF/CNPJ ou uma Chave aleatória. Estes dados serão utilizados como parâmetro na geração da Remessa de Cobrança PIX.
Realizado tal cadastro, a próxima etapa é importar no sistema um layout do Gerador de Saídas que contemple o PIX em sua estrutura, como por exemplo nossos layouts padrões a seguir:
- Banco Itaú
Pagamento: FINLAY0062 - Pag. Itaú SISPAG 85 com PIX.TotvsGen
Cobrança: FINLAY0072 - Cob. Banco Itau PIX (750).TotvsGen
- Bradesco
Pagamento: FINLAY0065 - Pag. Bradesco CNAB240 com PIX.TotvsGen
Cobrança: FINLAY0063 - Cob. Padrão PIX (750).TotvsGen
- Banco do Brasil
Pagamento: FINLAY0066 - Pag. Banco do Brasil CNAB240 com PIX.TotvsGen
Cobrança: FINLAY0071 - Cob. Banco do Brasil PIX (750).TotvsGen
Para importar o layout, clique aqui e saiba quais os passos necessários.
Após importação, basta vinculá-lo ao Convênio desejado:
- Acesse o menu Movimentações Bancárias;
- Clique em Convênio e execute um filtro que retorne o registro que deseja;
- Selecione o Convênio desejado e clique na aba Remessa Bancária;
- Na aba em questão, basta vincular os layouts que foram importados nas etapas acima nos campos relacionados. Caso o layout seja de cobrança, ele deverá ser informado na sessão referente a Remessa de Cobrança Eletrônica PIX. Caso seja layout para pagamento, basta informar na sessão referente à Remessa de Pagamento:
O próximo passo é associar as informações nos Dados Bancários do Cliente/Fornecedor:
- Acesse o menu Cadastros;
- Clique em Clientes/Fornecedores e execute o filtro que retorne o Cli/For desejado;
- Após selecioná-lo, vá em Anexos e clique em Dados Bancários;
- Inclua um novo Dado Bancário conforme imagem abaixo:
No campo Forma de Pagamento, são apresentadas duas novas opções: PIX Transferência e o PIX QR-Code, que serão usados como parâmetro na geração da remessa de pagamento.
O PIX Transferência será utilizado quando o pagamento for efetuado através de uma transferência PIX para conta do fornecedor, enquanto que o PIX QR-Code será utilizado quando o pagamento for efetuado através de um documento que possui QR-Code.
Realizada tais configurações, bastará gerar a respectiva remessa como já se realiza eventualmente.
Saiba mais
Para mais detalhes sobre a funcionalidade, clique aqui.
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