Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Cadastros necessários para uso do PIX no RM

Dúvida
Quais cadastros são essenciais para o uso do PIX no módulo TOTVS Gestão Financeira da Linha RM?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir da 12.1.28

Solução
O primeiro cadastro a ser feito é a chave PIX na conta corrente, para isso siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Movimentações Bancárias;
2. Clique em Conta Corrente e execute o filtro que retorne a conta desejada;
3. Selecione a conta que deseja, clique em anexos e depois em Chave PIX;
4. Na visão de anexos, clique em Incluir:

 

 

Neste local, é possível informar a Chave PIX podendo associar um Telefone, E-mail, CPF/CNPJ ou uma Chave aleatória. Estes dados serão utilizados como parâmetro na geração da Remessa de Cobrança PIX.

 

Realizado tal cadastro, a próxima etapa é importar no sistema um layout do Gerador de Saídas que contemple o PIX em sua estrutura, como por exemplo nossos layouts padrões a seguir:

• Banco Itaú

Pagamento: FINLAY0062 - Pag. Itaú SISPAG 85 com PIX.TotvsGen

Cobrança: FINLAY0072 - Cob. Banco Itau PIX (750).TotvsGen

• Bradesco

Pagamento: FINLAY0065 - Pag. Bradesco CNAB240 com PIX.TotvsGen

Cobrança: FINLAY0063 - Cob. Padrão PIX (750).TotvsGen

• Banco do Brasil

Pagamento: FINLAY0066 - Pag. Banco do Brasil CNAB240 com PIX.TotvsGen

Cobrança: FINLAY0071 - Cob. Banco do Brasil PIX (750).TotvsGen

 

Para importar o layout, clique aqui e saiba quais os passos necessários.

 

Após importação, basta vinculá-lo ao Convênio desejado:

1. Acesse o menu Movimentações Bancárias;
2. Clique em Convênio e execute um filtro que retorne o registro que deseja;
3. Selecione o Convênio desejado e clique na aba Remessa Bancária;
4. Na aba em questão, basta vincular os layouts que foram importados nas etapas acima nos campos relacionados. Caso o layout seja de cobrança, ele deverá ser informado na sessão referente a Remessa de Cobrança Eletrônica PIX. Caso seja layout para pagamento, basta informar na sessão referente à Remessa de Pagamento:

 

 

O próximo passo é associar as informações nos Dados Bancários do Cliente/Fornecedor:

1. Acesse o menu Cadastros;
2. Clique em Clientes/Fornecedores e execute o filtro que retorne o Cli/For desejado;
3. Após selecioná-lo, vá em Anexos e clique em Dados Bancários;
4. Inclua um novo Dado Bancário conforme imagem abaixo:

 

No campo Forma de Pagamento, são apresentadas duas novas opções: PIX Transferência e o PIX QR-Code, que serão usados como parâmetro na geração da remessa de pagamento.

 

O PIX Transferência será utilizado quando o pagamento for efetuado através de uma transferência PIX para conta do fornecedor, enquanto que o PIX QR-Code será utilizado quando o pagamento for efetuado através de um documento que possui QR-Code.

 

Realizada tais configurações, bastará gerar a respectiva remessa como já se realiza eventualmente.

 

Saiba mais
Para mais detalhes sobre a funcionalidade, clique aqui.