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Dúvida
Como configurar o arquivo remessa e Boleto Itaú?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber – A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Configuração de Arquivo Remessa e Boleto Itaú.
1.1. Cadastro da Conta Caixa.
Localize a Conta x Caixa, vá até a aba Modelo
1.2. Número da Empresa
O número da empresa deve conter 12 dígitos, sendo:
Numero da Agência +00 + Conta Corrente com digito
1.3. Nosso número
Este campo é um numero sequencial a escolha do cliente e deve conter 8 dígitos. Após a geração da primeira remessa é normal neste cadastro, o nosso numero excluir os zeros, caso o nosso numero seja iniciado por zeros, mas no momento de gerar a segunda remessa em diante, o sistema incrementa os zeros, tanto no arquivo, quanto no boleto.
Caso o início seja 1 ou maior, a formatação é fixa, não é alterada.
Atenção: Na tela acima, o campo “N. dígitos nosso numero” deve estar preenchido com 8, pois a quantidade de dígitos para o nosso numero do Banco Itaú é 9. Então são 8 na parte principal e mais 1 para o dv. No arquivo de remessa, só tem de ir 8 posições (63 a 70). Mas no arquivo e nas telas de consultas, só aparecem 8.
Preencher também a carteira do cliente.
Configuração da Ficha
Na configuração da ficha, primeiramente deve–se ajustar os campos: Agência e Código do cedente:
O campo nativo do sistema não é passível de formatação e como é um campo fixo, tornar ele invisível, arrastar para uma área onde não será impresso nada, criar um campo texto comum e digitar a informação da agência e código do cedente como o banco pede.
Em seguida iremos na formatação do campo nosso numero. Clicar com o botão direito neste campo, ir na opção “Formato de Apresentação” e inserir a seguinte formatação:
Colar \1\0\9\/00000000\-0;0; no formato, sendo que \1\0\9 é o número da Carteira (nesse caso a carteira era 109). Fazer isso no Nosso Número da parte de cima da ficha e na parte de
1.4. Código de Barras
Outra configuração é com o código de barras. Manter o campo nativo do sistema e redimensionar ele, para uma formatação ideal para um código de barras:
Clique com botão direito sobre a área indicada e clique na opção “Configurar”
Segue a definição da opção “Posição”, clicando também em cima do campo código de barras com o botão direito:
Com todas estas parametrizações feitas, os testes do arquivo, quanto do boleto, podem ser realizados.
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