RMS - CXB - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - VALORES DO EXTRATO BANCÁRIO NÃO IMPORTADOS - VASUCCLC

Ocorrência
Após realizar a importação do extrato bancário, alguns valores não estão sendo importados apresentando diferença na conciliação bancária no programa VASUCCLC - Movimentos Financeiros.

Abaixo dois lançamentos no extrato bancário do pagamento de tributos de mesmo valor R$ 64,86 no mesmo dia.

No VASUCCLC no grid "Extrato Bancário" apresenta apenas um valor importado de R$ 64,86, no grid "Movimentos Financeiros (PAG/REC)" apresenta o lançamento dos valores somados, totalizando

R$ 129,72, com isso o programa acusa uma diferença de R$ 64,86, evidenciando que um dos valores repetidos não foi importado. 

Ambiente
Retail Manager System – Totvs Varejo Supermercados Linha RMS - Imobilizado – Todas as versões

Causa

O sistema está parametrizado para não importar do extrato bancário valores repetidos no mesmo dia.

Solução

Para solucionar esta ocorrência, siga os seguintes passos:

Passo 1: Acesse o programa VABUPORT - Cadastro Portadores, na aba "Caixa e Bancos" marque a opção "Extrato com duplicação", confirme "F4 - Confirmar";

Passo 2: Realize a reimportação do extrato bancário no programa VASUEXTR - Importação de Extrato, marcando "Re-Importação";

Passo 3: Os valores faltantes serão importados, continue o processo VASUCCLC.