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Dúvida
Quais são os tipos de Portadores e Carteiras existentes no Financeiro?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) - Versão 12
Solução
Através do cadastro de Portador Financeiro - prgint/ufn/ufn008aa.r podemos cadastrar os seguintes tipos de portadores:
Administradora: entidade que administra cartões de crédito. Tipo de portador utilizado no módulo Cobranças Especiais.
Banco: Entidade que administra empréstimos, aplicações, cobranças e outras movimentações financeiras. Tipo de portador utilizado nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos.
Caixa: Esta opção representa o caixa da empresa, onde ele é portador de títulos. Tipo de portador utilizado nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos.
Concessionária: Entidade responsável por cobrança de títulos via débito em carnês, contas de energia, telefone e outras. Tipo de portador utilizado pelo módulo Cobranças Especiais.
Mútuo: Representa um portador para utilização de movimentações de Empréstimos de Mútuo entre empresas de um mesmo grupo. Tipo de portador utilizado pelos módulos Contas a Pagar e Caixa e Bancos.
Cobrador: Quando selecionada esta opção, determina que o portador é um cobrador, agência de cobrança, etc. Tipo de portador utilizado pelo módulo Contas a Receber.
Através do cadastro de Carteira Bancaria - prgint/ufn/ufn012aa.r, podemos cadastrar os seguintes Tipos de Carteiras:
Portador: Carteira utilizada para o processo normal de cobrança de títulos, com ou sem portador. O título é passado ao portador, a quem cabe a responsabilidade de dar quitação mediante recebimento do valor, repassando-o ao cedente.
Desconto: Esta carteira é utilizada para operações de desconto de títulos. O título emitido é negociado com o portador que antecipa o valor do título ao cedente, com base em uma remuneração negociada, uma taxa de desconto, cabendo ao banco dar a quitação ao título, mediante recebimento do valor.
Caução: O título emitido é repassado ao portador, como garantia de alguma transação entre ambos.
Judicial: O portador do título executa a cobrança em Juízo.
Representante: Esta carteira é utilizada quando o portador da cobrança é o representante da empresa cedente. Exemplo: o representante efetuou uma compra e o pagamento da despesa será efetuado com sua própria comissão de vendas.
Carteira: O portador do título é a própria empresa emitente. A Carteira bancária define o portador como não bancário, não solicitando informações como Banco, Agência e Conta Corrente. Porém, é necessário informar uma Conta Contábil para o lançamento das movimentações do portador com esta modalidade.
Cobrador: É utilizada com o portador do tipo Cobrador.
Contas a Pagar: Para a utilização do módulo Contas a Pagar é necessário que exista cadastrada uma Carteira Bancária.
Cartão Crédito: Utilizada na cobrança especial para portador do tipo Administradora.
Débito Auto: Utilizada na cobrança especial para portador do tipo Banco.
Concessionária: Utilizada na cobrança especial para portador do tipo Concessionária.
Vendor: Quando selecionada esta opção, determina que o portador, que está sendo cadastrado, será utilizado para controlar movimentações de cobrança na carteira Vendor.
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