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Dúvida
Como conferir contabilização da provisão quando há diferença nos valores?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - Todas as versões.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Após o cálculo da provisão, gere o relatório por centro de custos e sintético:
2. O relatório será apresentado com o resumo do centro de custos.
3. Efetue o processamento da contabilização.
Acesse Miscelânea / Fechamentos / Contabilização:
4. Com os lançamentos contábeis em tela, acesse Outras Ações / Exp. Excel:
5. Aplique um filtro no cabeçalho de modo que seja possível filtrar por centro de custos. No programa Excel, página inicial / Classificar e Filtrar / Filtro.
Em seguida, com o filtro aplicado, selecione o centro de custos que iniciará a conferência. No exemplo abaixo, usaremos o centro de custos 000000000001:
6. Verifique os valores através das verbas apresentadas no relatório, fazendo um comparativo com os lançamentos contábeis apresentados na planilha:
7) Caso ocorra diferença entre os valores do relatório de provisão e os lançamento contábeis na planilha, gere o relatório de provisão de forma analítica para análise pontual das diferenças e verbas apresentadas. Sugerimos uma atenção especial para funcionários com transferências, demissão e baixas de férias/13º na competência.
Saiba mais:
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