Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Como realizar vinculo de Adiantamento

Dúvida
Como realizar vinculo de Adiantamento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - Todas as versões

Solução
O vínculo é um processo que permite associar um valor dado como crédito de adiantamento, sendo representado como um lançamento financeiro especifico, a outro lançamento financeiro de natureza inversa para ser subtraído no seu valor de título.

Esse valor dado será subtraído no lançamento financeiro durante os processos de baixa do lançamento, emissão ou recebimento de cheque, cálculo do valor líquido do mesmo.

O valor de crédito de adiantamento é disponibilizado a partir do valor baixado no pagamento do adiantamento representado como um lançamento especifico da mesma natureza do lançamento que irá receber esse valor dado.  

Seguem abaixo as opções que temos para a realização de vínculos, atualmente, no sistema.

- Adiantamento:

Corresponde a um valor dado como Adiantamento, que será confrontado com outros Lançamentos Financeiros no processo de Baixa, Emissão de Cheques e integrações bancárias.

Aplicabilidade

• Adiantamento para Viagem;
• Adiantamento a Fornecedores;
• Adiantamento de Clientes etc.

Ao incluir um Lançamento de Adiantamento e baixá-lo será gerado um novo Lançamento classificado como "Crédito de Adiantamento". Este novo Lançamento será confrontado com outros de valor igual, maior ou menor. É através do "Crédito de Adiantamento" que será gerenciada toda a dinâmica do processo.

Pré-requisito

• Tipo de Documento classificado com "Adiantamento"
• Tipo de Documento específico, classificado como "Crédito de Adiantamento"
• Utilizar eventos contábeis associado à Tabela Opcional ou a Tipo de Documento para automatizar a Contabilização
• A Classificação do Cliente/Fornecedor (pasta identificação do cadastro do Cliente fornecedor) deverá ser Ambos.

Procedimento

1. Incluir um Lançamento a pagar, Tipo de Documento "Adiantamento". Exemplificaremos o gerenciamento de um Adiantamento para Viagem.
2. Baixar este Lançamento:  Na baixa será gerado um Lançamento do tipo "Crédito de Adiantamento" com natureza (pagar/receber) inversa à natureza do Lançamento de Adiantamento, com os mesmos dados do lançamento de adiantamento.
3. Incluir um Lançamento a Pagar correspondente à despesa.

Ao baixar o Lançamento referente à despesa, o sistema identificará que existe um Adiantamento que poderá ser vinculado e exibirá uma tela para que o vínculo seja estabelecido. O vinculo também poderá ser feito antes do processo de baixa, através do menu Processos | Vincular lançamentos.

Feito isso, o valor do crédito de Adiantamento será confrontado com a despesa, sendo:        

• 1000,00  Valor do Crédito de Adiantamento
• -  800,00   Valor da despesa efetiva.   
• 200,00   Parte do Crédito de Adiantamento passível de vinculo

Efeitos

A baixa do Lançamento correspondente à despesa será zerada, pois o valor do Adiantamento foi maior do que a efetiva despesa. Nesse caso não gera extrato de caixa correspondente.
No lançamento referente ao Crédito de Adiantamento ficará armazenada a diferença de R$200,00, que poderá ser utilizado numa próxima operação de vinculo (outro adiantamento de viagem). Se não houver mais operação de Adiantamento para este Fornecedor, o valor da diferença então poderá ser devolvido para a Conta Caixa.
Para isto, basta baixar o Crédito de Adiantamento.

Saiba mais
Para mais detalhes sobre essas opções, acesse a documentação referente aos vínculos no TOTVS Gestão Financeira.