FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Conciliar os saldos do Fluxo de Caixa com o Caixa e Bancos

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Dúvida
Como conciliar os saldos realizados entre o Fluxo de Caixa e o Caixa e Bancos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução
Os procedimentos abaixo demonstram como conciliar os saldos do Fluxo de Caixa com os saldos do Caixa e Bancos.
Nesta conciliação são verificados os saldos realizados do Fluxo de Caixa x Caixa e Bancos, já que o saldo realizado que aparece no fluxo 0 - zero deve coincidir com o saldo bancário de todas as contas correntes no módulo Caixa e Bancos.
Para esta conciliação são comparados a Consulta Fluxo de Caixa UCF - prgfin/cfl/cfl206ab.r ou o Relatório Fluxo de UCF - prgfin/cfl/cfl308aa.r contra o Relatório Fluxo Fechamento de Caixa - prgfin/cmg/cmg311ab.r para o mesmo período.
Os saldos entre os dois relatórios não estão batendo e agora?
Alguns parâmetros podem fazer com que estes saldos não coincidam:
Consulta Fluxo de Caixa UCF - prgfin/cfl/cfl206ab.r ou o Relatório Fluxo de UCF - prgfin/cfl/cfl308aa.r:
-Padrão Fluxo

mceclip0.png

Serve para apresentar as estruturas já expandidas, conforme o gosto do usuário, e também serve para ocultar Tipos de Fluxo como forma de segurança das informações, portanto algum Tipo de Fluxo pode não aparecer e ainda causar distorção do saldo real. Sugestão: para conciliação dos valores do fluxo não utilize padrão, deixe em branco.
- UCF - Unidade de Controle Financeiro

mceclip1.png

É um agrupamento de unidades de negócio de diversos estabelecimentos. É comum criar um estabelecimento novo ou uma unidade de negócio nova, e esquecer de relacionar à devida UCF, o que também causa a distorção do saldo na consulta.
Relatório Fluxo Fechamento de Caixa - prgfin/cmg/cmg311ab.r:
- UFC - Unidade de Fechamento de Caixa

mceclip2.png

É um agrupamento de contas correntes. É comum criar uma conta corrente nova, e esquecer de relacionar à devida UFC, o que também causa a distorção do saldo no relatório.
Outro motivo que causa diferença nos saldos são movimentos\títulos que foram integrados ao Fluxo de Caixa e não foram integrados no Caixa e Bancos, ou vice-versa, devido os parâmetros de integração com estes módulos não estarem corretos. Confira no Saiba mais os links para as documentações sobre esses parâmetros.
Caso tenha ocorrido diferença e não foi possível corrigi-la ou identificá-la com os parâmetros acima citados é necessário efetuar os procedimentos abaixo.
Caso haja necessidade de acompanhamento nestes procedimentos favor entrar em contato com a consultoria telefônica que é o canal que faz este tipo de atendimento.

1. Identificar o dia em que começou a diferença entre o Fluxo de Caixa e o Caixa e Bancos
Para isso efetuar a Consulta Fluxo de Caixa UCF - prgfin/cfl/cfl206ab.r ou o Relatório Fluxo de UCF - prgfin/cfl/cfl308aa.r e emitir o relatório de Relatório Fluxo Fechamento de Caixa - prgfin/cmg/cmg311ab.r identificando qual é o dia em que começou a diferença, ou seja, o dia em que
o saldo inicial é igual entre os dois relatórios e o saldo final deste dia fica diferente. Com isto fica evidenciado que a diferença começou neste dia.
Se o saldo inicial não está batendo no dia, a diferença está começando em dias anteriores.
Antes de começar a imprimir os relatórios por dia é aconselhável emitir os mesmo por mês, quinzena e depois por dia. Identificado o mês que começou a diferença, faça a emissão para a primeira quinzena se não houver diferença nesta quinzena faça emissão para a segunda quinzena. Identificada a quinzena com diferença, faça a emissão por dia, da quinzena que apresentou diferença, para identificar o dia em que
começou a diferença.
2. Identificar o(s) módulo(s) com diferença entre o Fluxo de Caixa e o Caixa e Bancos para o dia identificado no passo 1.
Depois que foi identificado o dia com a diferença é necessário detalhar o módulo ou módulos com a diferença para este dia. Para isto, comparar por módulo o relatório de Origem Movimentos Cta Corrente - prgfin/cmg/cmg319aa.r e o relatório de Origem Fluxo de Caixa - prgfin/cfl/cfl319aa.r. Verificar nestes relatórios o total de entradas e saídas afim de verificar o módulo que apresenta diferença neste dia.
3. Identificar o movimento com diferença entre o Fluxo de Caixa e o Caixa e Bancos para o módulo e dia identificado no passo 1 e 2.
Depois de identificado o dia e o módulo é necessário identificar o movimento ou movimentos que estão divergentes entre o Caixa e Bancos e o Fluxo de Caixa. Para isto, efetuar a Geração de Movimentos do Caixa e Bancos - prgfin/cmg/cmg702aa.r e o relatório de Origem do Fluxo de Caixa - prgfin/cfl/cfl319aa.r com o campo Mostra Origens dos Movimentos marcado e selecionando o dia e módulo identificados no passo 1 e 2. Nestes relatórios serão listados os títulos e movimentos integrados com o Fluxo de Caixa e Caixa e Bancos e será necessário comparar título a título, movimento a movimento de ambos os relatórios. Localizando o título ou movimento que está sendo listado no relatório do Fluxo de Caixa e não está sendo listado no relatório do Caixa e Bancos ou vice-versa, causando a divergência, será necessário verificar o motivo do mesmo não ter sido integrado com o Fluxo de Caixa ou Caixa e Bancos.
Para que consigas listar todos os movimentos no relatório do programa Geração de Movimentos do Caixa e Bancos - prgfin/cmg/cmg702aa.r, os movimentos listados no passo 2 programa Origem Movimentos Cta Corrente - prgfin/cmg/cmg319aa.r devem estar todos desconciliados.
Depois de encontrar o título ou movimento com problema verificar novamente os parâmetros citados acima com base nas informações deste título ou movimento.

Importante
Se a diferença no primeiro dia identificado foi corrigida, e a diferença ainda persiste no período inicial que foi conciliado, provavelmente há dias posteriores ainda com diferenças. Neste caso será necessário refazer os passos acima para estes dias posteriores.
Caso tenha sido encontrado o título ou movimento que está causando a diferença e não foi encontrado o motivo, abrir uma solicitação enviando:
-Relatórios acima citados, com o campo Imprime Parâmetros marcado.
-Print-Screen dos parâmetros acima citados
-Exportação do título, movimento ou operação com problema. Efetuar a exportação através do programa de acordo com o módulo prgint/ufn/ufn717aa.r para Contas a Pagar ou Aplicações e Empréstimos, prgint/ufn/ufn717ab.r para Contas a Receber e prgint/ufn/ufn717at.r para o Caixa e Bancos.

Saiba mais
Para obter informações adicionais, acesse os links:
DS - CMG - Parâmetros para integração com o Caixa e Bancos
DS - CFL - Parâmetros para integração de outros módulos com o Fluxo de Caixa

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