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Dúvida
Como conferir lançamentos entre almoxarifado e contabilidade?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos
1. Realize a integração contábil dos custos conforme passo a passo abaixo;
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almox - Como realizar a integração contábil dos custos
2. Após integrar os custos, vamos emitir o relatório de recebimento de mercadoria, clique em Consultas, Relatórios;
3. Expanda a árvore de Recebimento de mercadoria, clique em Recebimento de mercadoria novamente e em Visualizar;
4. Neste exemplo, vamos conciliar o dia 07/01/2025 então é inserida esta data em Data Inicial e Final e clique em Confirmar, demais filtros são opcionais;
5. O relatório será emitido, neste exemplo vamos conferir a nota de recebimento de mercadoria do Fornecedor Totvs, no Valor Total de 100,00 reais;
6. E também vamos emitir o relatório dos custos, repetindo o passo 2, expandindo a árvore Custo, clicando em Custos Contábeis e em Visualizar;
7. Selecionado a mesma faixa de Datas Inicial e Final se será utilizada a conta de entrada ou Saída e clicando em Confirmar;
8. Temos o Nº do documento 7012025 e o Valor de 35,00 reais em destaque;
9. Em seguida abra o módulo Contabilidade e clique em Consultas, Relatórios;
10. Expanda a árvore Razões, Razão Analítico e clique em Visualizar;
11. Utilize o filtro abaixo, selecionando a mesma faixa de datas, em Sistema de origem selecione Almoxarifado em Processar lançamentos selecione Todos e clique em Confirmar;
12. O relatório será emitido e os valores de 100,00 reais do recebimento de mercadoria do fornecedor Totvs, e 35.00 reais de custos/requisição com o Nº do documento 7012025 de exemplo conferem.
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