Dúvida
Quais as principais configurações e como funciona a geração do Nosso Número e do Código de Barras para os Boletos doo banco Caixa Econômica Federal?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - Todas as versões
Solução
A geração do nosso número possibilita a criação do identificador que será registrado no "Boleto Bancário", este número é gerado de acordo com as normas estabelecidas pela rede bancária.
A configuração inicial para a geração do Nosso Número e do Código de Barras deve ser realizada no momento da configuração do Convênio, devidamente vinculado a uma Conta/Caixa. Para a correta emissão das informações no boleto, é imprescindível que os dados inseridos no Convênio sejam idênticos aos utilizados pelo Banco ao gerar um Boleto em seu site. Portanto, é crucial validar cada informação com o banco antes de preencher os dados e realizar testes, incluindo a emissão de boletos.
A seguir, apresentamos a parametrização necessária para a geração do Nosso Número e Código de Barras:
1 - Acesse o menu Movimentações Bancárias;
2 - Clique na opção Bancos e Agências;
3 - Localize e edite o Banco Itaú;
4 - O campo Código Febraban deve estar preenchido com o código 104;
5 - Ainda no cadastro de Bancos e Agências, acesse o menu Anexos;
6 - Vá na opção Layout Bancário;
7 - Preencha o campo Nosso Número - Tamanho de acordo com a regra da Carteira contratada junto ao Banco;
Observação
O Tamanho do Nosso Numero interfere diretamente na composição do Nosso Número, dessa forma deve ser verificado junto ao Banco o tamanho correto de acordo com a modalidade e carteira contratada. Uma vez preenchido, este campo não permite alterações. Assim, será muito importante confirmar esta informação com o banco antes de preencher a informação no TOTVS Gestão Financeira.
No passo 12 abaixo, detalharemos o tamanho do Nosso Número esperado de acordo com o código da Carteira contratada junto a Caixa Econômica Federal e as carteiras reconhecidas no Gestão Financeira.
8 - Acesse o menu Movimentações Bancárias;
9 - Escolha a opção Convênios;
10 - Localize e edite o convênio cadastrado para o Banco Caixa Econômica Federal;
11 - Na aba Identificação, o campo Conta Caixa deve estar devidamente preenchido com os códigos do Banco, Agência e Conta Corrente de acordo com os dados da conta bancária. Assim, ao informar a Conta/Caixa no Convênio os campos Banco, Agência e Conta localizados na parte inferior da aba Identificação serão automaticamente preenchidos com os dados informados na Conta/Caixa;
12 - Na aba Dados Adicionais, realize o preenchimento dos seguintes campos:
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Cedente: Deve-se informar o código do Beneficiário (tamanho esperado -5 dígitos);
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DV: Deverá ser informado o DV do código do Beneficiário;
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Nosso Número - Tipo Nosso Número: A estruturação do nosso número será NNNNNNNND. Nesta opção, será definida a numeração a ser utilizada para a composição do campo livre.
Sequencial: O campo livre será gerado de acordo com o próximo sequencial definido.
Referência do Boleto: O campo livre será gerado de acordo com a referência do Boleto (IDBOLETO)
Gerado pelo Banco: O Nosso Número será gerado com zeros. O preenchimento do Nosso Número será efetuado após a importação do arquivo de retorno fornecido pelo Banco. Consequentemente, o Código de Barras somente poderá ser gerado após a conclusão deste processo.
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Valor Código de Barras: Informe o valor que será utilizado para a geração do Código de Barras.
Valor Líquido: O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título na geração do boleto. Ou seja, os valores de juros, multa, desconto e valores opcionais estarão apenas no lançamento.
Obs: Atentar-se ao parâmetro "Contas a Receber | Integração Bancária | Integração Bancária | No retorno bancário utilizar os valores do arquivo sobrepondo os do lançamento", pois ele considera os valores(juros, multa desconto e valores opcionais) que vêm no arquivo de retorno bancário. Para este caso, sugerimos utilizar "Contas a Receber | Integração Bancária | Cobrança Eletrônica | Valor Default para diferença em retorno bancário".
Valor Original: O sistema irá utilizar o valor original do lançamento.
Valor Parcial: O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados.
Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero.
- Carteira: Deverá ser informado o código da carteira disponibilizado pelo Banco. É imprescindível que este campo seja preenchido corretamente, uma vez que cada código resultará em um comportamento específico para a geração do Nosso Número e do Código de Barras;
Abaixo segue o detalhamento da composição do Nosso Número e código de Barras de acordo com o código da carteira:
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Carteira 01
- Nosso Número: A montagem do nosso número será 9NNNNNNNNNNNNNNNNND, onde:
9 é um valor fixo;
NNNNNNNNNNNNNNNNN é o nosso número base calculado a partir do "Tipo nosso número" definido no cadastro do Convênio;
D é o primeiro dígito verificador calculado. O dígito verificador depende das demais informações citadas acima.
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Carteira 11
- Nosso Número: Na presente modalidade, a geração do nosso número é realizada pelo banco. Assim, a montagem do nosso número será 00000000000D, onde:
00000000000 é um valor fixo.
D é o primeiro dígito verificador calculado. O dígito verificador depende das demais informações citadas acima
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Carteira 12
- Nosso Número: A montagem do nosso número será 9NNNNNNNNND, onde:
9 é um valor fixo;
NNNNNNNNN é o nosso número base calculado a partir do "Tipo nosso número" definido no cadastro do Convênio;
D é o primeiro dígito verificador calculado. O dígito verificador depende das demais informações citadas acima. -
Carteira 14
- Nosso Número:
Tamanho do nosso número, definido no layout bancário, aba "Retorno de Cobrança, igual a 17, a montagem do nosso número será CCNNNNNNNNNNNNNNND, onde:CC é o número da carteira definido no convênio;
NNNNNNNNNNNNNNN é o nosso número base calculado a partir do "Tipo nosso número" definido no cadastro do Convênio;
D é o primeiro dígito verificador calculado. O dígito verificador depende das demais informações citadas acima.
Tamanho do nosso número, definido no layout bancário, aba "Retorno de Cobrança, diferente de 17, e o código cedente igual a 870, a montagem do nosso número será 8NNNNNNNNNNNNNND, onde:8 é um valor fixo;
NNNNNNNNNNNNNNN é o nosso número base calculado a partir do "Tipo nosso número" definido no cadastro do Convênio;
D é o primeiro dígito verificador calculado. O dígito verificador depende das demais informações citadas acima.
Tamanho do nosso número, definido no layout bancário, aba "Retorno de Cobrança, diferente de 17, e o código cedente diferente de 870, a montagem do nosso número será 8NNNNNNNNND, onde8 é um valor fixo;
NNNNNNNNN é o nosso número base calculado a partir do "Tipo nosso número" definido no cadastro do Convênio;
D é o primeiro dígito verificador calculado. O dígito verificador depende das demais informações citadas acima. -
Carteira 24
- Nosso Número: Tamanho do nosso número, definido no layout bancário, aba "Retorno de Cobrança, igual a 17, a montagem do nosso número será CCNNNNNNNNNNNNNNND, onde:CC é o número da carteira definido no convênio;
NNNNNNNNNNNNNNN é o nosso número base calculado a partir do "Tipo nosso número" definido no cadastro do Convênio;
D é o primeiro dígito verificador calculado. O dígito verificador depende das demais informações citadas acima. -
Carteira 82
- Nosso Número: A montagem do nosso número será 82NNNNNNNND, onde:82 é um valor fixo;
NNNNNNNN é o nosso número base calculado a partir do "Tipo nosso número" definido no cadastro do Convênio;
D é o primeiro dígito verificador calculado. O dígito verificador depende das demais informações citadas acima. -
Código de Barras:
Tamanho do Nosso Número- O tamanho do nosso número (definido no layout bancário, aba "Retorno de Cobrança) igual a 16, e comprimento do nosso número igual a 16 ou código cedente igual a 870 e comprimento do nosso número igual a 16. O campo livre será formatado da seguinte maneira CCCCCCCCCNNNNNNNNNN000009, onde:
CCCCCCCCC é o número do convênio definido ao cadastrar o convênio;
NNNNNNNNNN é o nosso número;
000009 é um valor fixo.
- O tamanho do nosso número, definido no layout bancário (aba "Retorno de Cobrança) igual a 17, e comprimento do nosso número igual a 17. O campo livre será formatado da seguinte maneira CCCCCCDNNNXYYY4TTTTTTTTTD, onde:CCCCCC é o código cedente definido no convênio;
D é o dígito do código cedente definido no convênio;
NNN é a parte do nosso número a partir da segunda posição com tamanho de três caracteres. Sendo que a primeira posição começa no zero;
X é a parte do nosso número a partir da posição zero com tamanho de um caractere. Sendo que a primeira posição começa no zero;
YYY é a parte do nosso número a partir da quinta posição com tamanho de três caracteres. Sendo que a primeira posição começa no zero;
4 é um valor fixo;
TTTTTTTTT é a parte do nosso número a partir da oitava posição com tamanho de nove caracteres. Sendo que a primeira posição começa no zero;
D é o dígito verificador calculado. Dígito verificador depende das demais partes descritas;
Comprimento do convênio
- Comprimento do número do convênio igual a 15. O campo livre será formatado da seguinte maneira NNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCCC, onde:NNNNNNNNNN é o nosso número;
CCCCCCCCCCCCCCC é o número do convênio definido no cadastro do convênio.
- Comprimento do número do convênio diferente de 15. O campo livre será formatado da seguinte maneira NNNNNNNNNNAAAACCCEEEEEEEE, onde:NNNNNNNNNN é o nosso número;
AAAA é o número da agência definido no cadastro da conta caixa utilizada pelo convênio;
CCC é o código cedente definido no convênio;
EEEEEEEE é o número do convênio definido ao cadastrar o convênio. -
Demais carteiras
Não atende as especificações do banco.
Importante
Durante o processo de geração de Boletos, o NOSSO NUMERO será gerado automaticamente, conforme definições no cadastro do Convênio. Já o Código de Barras e o IPTE deverão ser gerados através da visão de Boleto, Processos/ Geração de Código de Barras. Esta opção foi criada porque antes da geração do código de barras/IPTE o sistema permite que outros Lançamentos sejam inseridos ao Boleto. Após a geração do Código de Barras e IPTE não será permitida nenhuma alteração que afete os dados do Boleto.
Observações
Para boleto do tipo Débito Automático não será possível gerar código de barras, com isso ao editar o boleto o botão de geração do código de barras estará desabilitado.
A geração de código é permitida somente para boletos de cobrança e será chamada durante a remessa de cobrança caso não tiver sido gerada manualmente. No caso de ocorrer um erro na geração, aquele lançamento não será enviado para a remessa e a informação será registrada no log para que o usuário tenha conhecimento.
A remessa de cobrança não irá gerar o código de barras automaticamente se no convênio estiver configurado para o nosso número ser gerado pelo banco.
Saiba mais
Para obter mais informações sobre a geração de Nosso Número, acesse nosso TDN específico, clicando aqui.
Se sua necessidade estiver relacionada a geração do Código de Barras e Linha Digitável, clique aqui.
Para mais informações sobre a criação de um Convênio, clique aqui.
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