Cross Segmentos - TOTVS Backoffice Linha RM - FIN - Como criar um modelo de Negativação / Terceirização

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 12.1.29

Solução
Para criar um modelo de Negativação/Terceirização, siga os passo a abaixo:

1. Acesse o menu Contas a Pagar/Receber;
2. Clique em Modelo de Negativação/ Terceirização;
3. Execute um filtro e já na visão, clique em Incluir;

Aba Identificação
3.1. O Id. Modelo é um número sequencial que será gerado pelo sistema. O campo já é exibido desabilitado para modificações;
3.2. O campo Descrição é um campo Livre e pode ser preenchido com a informação desejada;



Aba Layout
De acordo com o layout padrão do SPC Brasil, o layout será preenchido da seguinte forma:
3.3. Código de retorno, no exemplo o campo está informado com 00,  de acordo com o Layout se refere a confirmação;
Header
3.4. Remessa: Ao gerar a remessa, um código sequencial será gerado. Através deste código o SPC identificará o arquivo e o enviará no retorno nas posições de 18 a 25.
3.5.  Data do Movimento: Indica a posição da data do movimento. Ela será utilizada na gravação dos lançamentos financeiros relacionados ao Borderô.

Detalhe
3.6 Lançamento: Nas posições 50 a 79 o sistema irá obter no lançamento financeiro o CPF do Cliente inadimplente, pois a negativação é realizada através do CPF. Não refere-se ao lançamento propriamente dito. 
3.7. Código Retorno: Deverão ser cadastrados os respectivos códigos de ocorrência de acordo com o layout da SPC Brasil para que o sistema interprete o retorno de cada registro do arquivo de retorno; 

Tais códigos de ocorrência poderão ser cadastrados nesta mesma tela, através do seguinte caminho:
1. Menu Anexos;
2. Opção Ocorrências do retorno;



Observações
Os dados acima consideraram exclusivamente o layout da SPC Brasil.

Saiba mais
Para obter mais detalhes a respeito desta rotina, acesse nosso TDN específico, para isso, clique aqui.