Dúvida
Como Cadastrar os dados Convênio Bancário/Interface Bancária para realizar o processo de Interface Bancária para Múltiplos Convênios?
Ambiente
Gemco Anywhere - Modular Financeiro - Todas as versões
Gemco Anywhere - Gemco Implement - Todas as versões
Solução
O objetivo desse cadastro é parametrizar a Interface Bancária para trabalhar com Múltiplos Convênios.
1. Acesse Modular Financeiro Cadastro > Financeiro > Gerais > Convênio Bancário:
2. Realize a consulta da Operação (Contas a Pagar ou Contas a Receber) e Banco desejados:
3. Selecione o Convênio desejado, clique em Alteração e, na lateral esquerda da tela, em Operações, clique em Interface Bancária:
4. Ao selecionar um Convênio relacionado a Operação do Contas a Receber, realize as parametrizações necessárias de acordo com a Operação desejada, na Pasta do Contas a Receber:
Carteira - Código da carteira de cobrança que será utilizada.
Cód. Conta - Código ou numero da conta corrente vinculada ao convênio bancário que será utilizada para o pagamento.
Instrução 1 e 2 - instrução de envio que será utilizada para o envio das informações ao banco. Criado através de scripts enviado pela a equipe de Integração.
Data da baixa – Data que será utilizada para lançamento de baixa, pode ser data da ocorrência (data do envio do titulo ao banco) e data do credito (data do pagamento efetivo do titulo no banco).
Agência de envio de títulos - agência vinculada à conta corrente e convênio cadastrado que receberá as informações.
Ocorrência – Ocorrência utilizada para envio das informações ao banco.
Os campos: CEP, CNPJ, ENDEREÇO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, RAZÃO SOCIAL – devem ser preenchidos com os dados da empresa.
Tipo de Inscrição – Campo preenchido de acordo com layout do banco.
5. Se a Operação consultada for relacionada a um Convênio do Contas a Pagar, realize as Parametrizações da Pasta Contas a Pagar de acordo com a Operação desejada:
Agência de Pagamento – Agência que será vinculada a conta corrente cadastrada para o convênio.
Cód. Conta – Código ou numero da conta corrente vinculada ao convênio bancário que será utilizada para o pagamento.
Cód. Do Movimento de Retorno – Código utilizado para a informação de retorno. Utilizar de acordo com o layout.
Instrução – Instrução de envio que será utilizada para o envio das informações ao banco. Criado através de scripts enviado pela a equipe de Integração.
Ocorrência - O campo ocorrência de envio, também é alimentado por script da equipe de integração.
Tipo de Documento – Define qual o tipo de documento ou cobrança que será aceita pelo convênio no envio das informações. Deve ser preenchido com a opção Bloqueto.
Tipo de Pagamento – Define qual o tipo de pagamento que será aceito pelo convênio no momento do envio ao banco.
Os campos: CEP, CNPJ, ENDEREÇO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, RAZÃO SOCIAL – devem ser preenchidos com os dados da empresa.
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