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Dúvida
O que fazer quando o relatório de conferência da contabilização não fecha com o Razão Contábil?
Ambiente
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Solução
Se o relatório de conferência da Contabilização (hpp.accountingCheckReport) não fecha com os valores do Razão Contábil, indica que ocorreu algum problema ao contabilizar, e para sanar as diferenças, é necessário realizar o seguinte processo:
1 - Descontabilizar o período no APB;
2 - Descontabilizar o período no Gestão de Planos;
3 (apenas se não utiliza a Central de Contabilização) - Pelo DTVW20AA, acessar a opção Elimina Provisão e Demonstrativos, e executar a Eliminação dos registros para o período;
4 - Pelo DTVW20AA/hpp.centralProviderAccounting gerar o demonstrativo contábil de forma Detalhada, lembrando de marcar as opções Gerar Provisão e Gerar Demonstrativo;
5 - Gerar a contabilização;
6 - Verificar se o valor total gerado na contabilização (passo 5) é igual ao valor gerado no demonstrativo (passo 4).
- Se for igual, proceder com as demais conferências e contabilizações do APB.
- Se for diferente, encaminhar para o Suporte os arquivos gerados nos processos 4 e 5.
7 - Após contabilizar no APB, gerar o Razão Contábil (FGL304AD), e conferir se o valor está conforme o gerado na contabilização do gestão (passo 5).
- Se estiver igual, o problema da diferença foi solucionado.
- Se estiver diferente, encaminhar para o Suporte os arquivos gerados nos processos 4, 5 e 7.
Importante:
Para saber como conferir os valores no Relatório de conferência, confira o quadro "Conferência lançamentos Demonstrativo Contábil Provisão x Relatório Conferência Contabilização" disponível no documento HPP_Relatório_Conferência_Contabilização.
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