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Dúvida
Como faço quando um encerramento no VHF não integra no Controle Financeiro?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Controle Financeiro - A partir da versão 6
Solução
Quando o mesmo ocorre o indicado é verificar o Cadastro do Tipo de Débito/Crédito dentro do VHF.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos: (Módulo VHF)
1. Verifique primeiro qual foi o tipo de Débito/Crédito utilizado para o encerramento;
2. Após identificar vá em:
2.1. Cadastro - Caixa - Tipo de Débito/Crédito - Tipo de Débito/Crédito;
3. Clique em Procurar e busque o tipo de débito/crédito utilizado;
4. Clique na Guia Integração com a Contabilidade e verifique se o Campo Portador Está preenchido;
5. Caso o mesmo não esteja preenchido Edite o cadastro e preencha o mesmo selecionando a conta a qual deseja que o movimento integre no Controle Financeiro;
6. Após o mesmo clique em Confirmar;
Com essa parametrização, na próxima auditoria, a integrarão ocorrerá normalmente.
IMPORTANTE
Para os movimentos que não integraram no Controle Financeiro, Caso o cadastro estava preenchido e ainda assim o mesmo não integrou nada. Recomendo contatar a equipe do Front e verificar a possibilidade de rodar o passo avulso referente ao mesmo na data específica.
Em caso onde houve integração parcial, para evitar duplicidade de movimentação, recomendo realizar lançamento manual dentro do Controle Financeiro.
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