Dúvida
No cadastro de Cliente/Fornecedor, na aba Dados Adicionais existe o campo 'Limite de Crédito'. Qual sua função e como funciona este controle?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 12.1
Solução
Este campo serve para limitar o valor que determinado Cliente/Fornecedor poderá movimentar através dos Lançamentos Financeiros em aberto utilizando seu cadastro.
Por exemplo: - Definiu-se no cadastro que o Limite de Crédito para o cliente/fornecedor é de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ao salvar a inclusão de um Lançamento Financeiro, o sistema verifica o limite de crédito do cliente/fornecedor e, se o valor original do lançamento ultrapassar o limite, o sistema apresenta uma mensagem avisando que o limite de crédito foi atingido. Caso este novo Lançamento tenha o valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) por exemplo, o sistema irá atualizar o Limite de Crédito e será possível incluir outras movimentações que totalizem no máximo R$ 500,00 (Quinhentos reais). À medida em que os Lançamentos Financeiros forem baixados, o sistema vai desconsiderando tais valores no cálculo do Limite de Crédito.
Este cálculo pode ser parametrizado para considerar ou não os Lançamentos A Pagar. Esta parametrização fica no seguinte local:
- Menu Ambiente;
- Clique em Parâmetros;
- Depois em TOTVS Gestão Financeira > Avançar;
- Acesse o processo 02.02 - Contas a Receber;
- Vá em 02.02.01 - Manutenção de Lançamentos > Avançar;
- Escolha a etapa Situação Cliente;
- A opção mencionada é "Desconsiderar lançamentos a pagar no limite de crédito do cliente".
Com esta opção habilitada, o sistema irá considerar somente os valores originais dos Lançamentos A Receber que estejam com Status Em Aberto para verificar se o limite de crédito foi atingido ou não. Caso o parâmetro permaneça desmarcado, todos os lançamentos serão considerados no cálculo.
Nesta mesma etapa do parametrizador, marcando a opção "Bloquear lançamento quando o limite de crédito do cliente for atingido", o sistema não permitirá a inclusão do Lançamento caso a soma de valores ultrapasse o que foi determinado no limite de crédito do cadastro do Cliente/Fornecedor em questão. Será verificado se o valor original do Lançamento que está sendo gerado, somado aos outros Lançamentos do Cli/For, ultrapassa o limite.
Vale ressaltar porém, que é possível parametrizar o sistema de forma que um usuário Supervisor libere a inclusão de lançamentos em casos em que o Limite de Crédito seja atingido. Para isso, deve-se habilitar a opção "Liberar o bloqueio de cliente / fornecedor com a senha de supervisor (cliente em atraso, Clientes vencidos e Limite de Crédito" que fica no seguinte caminho:
- Acesse o menu Ambiente;
- Vá em Parâmetros;
- Clique em TOTVS Gestão Financeira > Avançar;
- Acesse o processo 02.02 - Contas a Receber;
- Vá em 02.02.01 - Manutenção de Lançamentos > Avançar;
- Escolha a etapa Situação Cli/For;
Saiba mais
Para mais detalhes sobre o cadastro de cliente/fornecedor, clique aqui.
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