Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como corrigir erro para lançamento a débito obrigatório indicar conta a débito

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Dúvida
Como corrigir o erro Para lançamento a débito obrigatório indicar conta a débito no lançamento de notas fiscais?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12;

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Clique em Movimentação e selecione a opção Compra, Recebimento de Mercadoria e Com O.C ou Sem O.C; 



2. Na tela de lançamento busque pelo documento que encontra-se com a mensagem de erro, clique no botão Editar e navegue até a guia Integração Contabilidade;

3. Verifique, conforme exemplo abaixo, qual linha possui a coluna Conta em branco;

Este erro é ocasionado quando um ou mais informações abaixo estão sem a conta contábil cadastrada:

• Item da nota;
• Fornecedor;
• Imposto.
  
  

4. Caso o problema seja em um dos itens do documento, clique em Cadastros, Produto, Insumos;

5. Busque pelos itens do documento, clique em Editar e verifique na aba Contabilização se as contas de entrada e saída estão devidamente cadastradas.
Caso esteja sem a conta, clique no botão Editar em destaque para inserir as contas, e no final clique em Confirmar;

6. Para verificar o Fornecedor do documento, clique em Cadastros e em Fornecedor;

7. Procure o fornecedor, clique em Editar, vá até a aba Dados do Fornecedor e veja se na aba Integração Contábil as contas do fornecedor e a débito estão preenchidas, caso contrário, realize o preenchimento das mesmas e clique em Confirmar;

8. Por fim verificar se os impostos estão sem a conta contábil cadastrada, clique em Cadastros, Custos Agregados;

9. Procure o imposto, clique em Editar, acesse as aba Contabilização e Contas. Preencha os três campos destacados abaixo e clique em Confirmar na lateral direita e embaixo;