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Dúvida
Como Gerar e Visualizar o Fluxo de Caixa Previsto.
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Controle Financeiro - A partir da versão 6.
Solução
No Fluxo Previsto, o sistema busca dados do Contas a Receber e do Contas a Pagar, possibilitando a você visualizar o que tem que ser recebido e pago, num período futuro.
1. No menu Fluxo >> faça a geração do fluxo Previsto;
1.1. Fluxo >> previsto >> geração >> preencha a faixa de datas inicial e final >> clique no botão Gerar Fluxo;
1.2 Fluxo >> previsto >> movimentação >> clique em incluir >> preencha os campos em destaque >> clique em confirmar, neste subitem, efetue os lançamentos de previsões, por exemplo as Tarifas Bancárias;
2. No menu Consultas >> fluxo previsto >> faça a visualização do Fluxo gerado anteriormente;
2.1 No campo Montagem do Fluxo >> indique o Fluxo a ser visualizado (pois pode existir mais de uma montagem);
2.2 A faixa de datas já vem preenchida com a mesma da geração do fluxo, caso necessite altera-a para outra faixa dentro do período da geração;
2.3 Marque o flag Exibe Coluna de Total para exibir uma coluna totalizando cada linha do Fluxo;
2.4 Marque o flag Exibe Saldo dos Bancos para exibir os saldos bancários das contas que geram Fluxo;
2.5 Clique no botão Exibir Fluxo.
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