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Dúvida
Como realizar a montagem do Fluxo de Caixa?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CFINAN - A partir da versão 12.
Solução
1. Para inicio da montagem do Fluxo, acesse Cadastros > Montagem do Fluxo.
Esse item é para incluir as linhas que comporão o fluxo, cadastrando-as e definindo a formação (memória de cálculo) e a ordem da apresentação de cada linha.
A montagem do fluxo de caixa pode ser alterada a qualquer momento. O mesmo layout que for definido na montagem do fluxo, servirá para o Fluxo Previsto, Orçado e Realizado;
1.1 . Posicione o mouse sobre a descrição do Hotel e com o botão direito clique em Incluir.. O sistema abrirá a caixa ao lado para ser digitada a Descrição do Fluxo. Feito isso, clique no botão Ok;
2. Posicione o mouse sobre a descrição do Fluxo (realizado anteriormente) e com o botão direito clique em Incluir, o sistema abrirá a caixa ao lado para ser digitado a Descrição da Linha do Fluxo;
2.1 Selecione a opção "Tipo de Documento de Recebimento" (para uma melhor visualização dos valores);
2.2 Clique na guia Composição da Linha do Fluxo para selecionar os Tipos de Documentos disponíveis para compor essa linha, passe os tipos selecionados para a direita com a seta indicativa e clique em Ok;
3. Faça o mesmo procedimento do Item 2, só que agora para inserir a linha dos Pagamentos;
3.1 Selecione a opção Seleção de Tipos de Desembolso;
3.2 Faça o mesmo procedimento do Item 2.2, só que agora para selecionar os Tipos de Desembolso disponíveis para compor essa linha, passe os tipos selecionados para a direita com a seta indicativa, clique em Ok;
4. Após inserir as linhas do fluxo e suas composições, faça o mesmo procedimento do Item 2, só que agora para inserir a linha do Totalizador.
4.1 Selecione a opção Somatório de Outras Linhas ;
4.2 Faça o mesmo procedimento do Item 2.2, só que agora para selecionar as linhas disponíveis para compor essa linha, passe as linhas selecionados para a direita com a seta indicativa, clique em OK;
Após esses procedimentos, o Fluxo de Caixa está pronto para ser utilizado na visualização após a sua geração.
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