FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Fluxo de Caixa Gerencial - Comparativo Previsto x Realizado

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Dúvida
Como parametrizar o Fluxo de Caixa Gerencial para comparativos Previsto x Realizado?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução
Nas versões anteriores ao Totvs 12, o usuário para fazer um comparativo entre os valores previstos e realizados, tinha que copiar o cenário do fluxo Padrão para um outro fluxo Gerencial, possibilitando assim a sua comparação.

A partir do Totvs 12, esse processo se tornou automático, pois o módulo permite a criação de um fluxo gerencial, no qual é realizado a cópia automática dos valores previstos para este tipo de fluxo, sem excluí-los após sua liquidação, possibilitando a comparação entre esses cenários.

No módulo Fluxo de Caixa - CFL, o fluxo de caixa Padrão, também chamado de fluxo Zero ou fluxo Corrente, é sempre atualizado no momento em que ocorre a movimentação nos módulos origem Contas a Pagar - APB, Contas a Receber - ACR e Aplicações e Empréstimos - APL de acordo com a parametrização de integração se é Batch ou On-line.

Desta forma, no momento inclusão de um lançamento do módulo origem seja ele título, duplicata ou contrato, este valor é incluído no fluxo de caixa Padrão como um valor Previsto e após a sua liquidação, este valor passa a ser Realizado. Gerando como consequência a diminuição dos saldos dos valores previstos e aumentando a dos valores realizado.

Para facilitar o comparativo entre os saldos previstos e realizados, conforme mencionado anteriormente, a partir do Totvs 12, o módulo permite a criação de um fluxo gerencial, no qual o Sistema faz uma cópia automática dos valores previstos para este fluxo, sem excluí-lo após sua liquidação.

Para realização do processo, indicamos que:

1. Execute o programa Fluxo de Caixa - prgfin\cfl\cfl700aa.r e clique no botão Incluir para a inclusão do novo fluxo de caixa gerencial.

mceclip0.png

2. Execute o programa Atualiza Parâmetros Gerais Fluxo Caixa - prgfin\cfl\cfl015ta.r e informe um fluxo no campo Fluxo Gerencial PR.

mceclip1.png

A partir deste momento, todos os valores previstos serão copiados automaticamente para este fluxo, sem que estes sejam excluídos após sua liquidação, podendo este cenário ser utilizado nas consultas e relatórios comparativos do fluxo de caixa.

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