Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.
Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Fluxo de Caixa Gerencial - Comparativo Previsto x Realizado

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Fluxo de Caixa Gerencial - Comparativo Previsto x Realizado

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:01:50 min

Dúvida
Como parametrizar o Fluxo de Caixa Gerencial para comparativos Previsto x Realizado?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução
Nas versões anteriores ao Totvs 12, o usuário para fazer um comparativo entre os valores previstos e realizados, tinha que copiar o cenário do fluxo Padrão para um outro fluxo Gerencial, possibilitando assim a sua comparação.

A partir do Totvs 12, esse processo se tornou automático, pois o módulo permite a criação de um fluxo gerencial, no qual é realizado a cópia automática dos valores previstos para este tipo de fluxo, sem excluí-los após sua liquidação, possibilitando a comparação entre esses cenários.

No módulo Fluxo de Caixa - CFL, o fluxo de caixa Padrão, também chamado de fluxo Zero ou fluxo Corrente, é sempre atualizado no momento em que ocorre a movimentação nos módulos origem Contas a Pagar - APB, Contas a Receber - ACR e Aplicações e Empréstimos - APL de acordo com a parametrização de integração se é Batch ou On-line.

Desta forma, no momento inclusão de um lançamento do módulo origem seja ele título, duplicata ou contrato, este valor é incluído no fluxo de caixa Padrão como um valor Previsto e após a sua liquidação, este valor passa a ser Realizado. Gerando como consequência a diminuição dos saldos dos valores previstos e aumentando a dos valores realizado.

Para facilitar o comparativo entre os saldos previstos e realizados, conforme mencionado anteriormente, a partir do Totvs 12, o módulo permite a criação de um fluxo gerencial, no qual o Sistema faz uma cópia automática dos valores previstos para este fluxo, sem excluí-lo após sua liquidação.

Para realização do processo, indicamos que:

1. Execute o programa Fluxo de Caixa - prgfin\cfl\cfl700aa.r e clique no botão Incluir para a inclusão do novo fluxo de caixa gerencial.

mceclip0.png

2. Execute o programa Atualiza Parâmetros Gerais Fluxo Caixa - prgfin\cfl\cfl015ta.r e informe um fluxo no campo Fluxo Gerencial PR.

mceclip1.png

A partir deste momento, todos os valores previstos serão copiados automaticamente para este fluxo, sem que estes sejam excluídos após sua liquidação, podendo este cenário ser utilizado nas consultas e relatórios comparativos do fluxo de caixa.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _