FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cenário IFRS

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Dúvida
Qual o procedimento facilitador para de criação do cenário IFRS

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução
O programa facilitador é FAS375 - Cenário IFRS (prgfin/fas/fas375aa.r) com opções que permitem criar o cenário para os módulos FAS - Ativo Fixo e FGL - Contabilidade Fiscal.

Este programa foi disponibilizado no produto para atender controles da Lei 11.638/2007 e Normas Internacionais de Contabilidade denominadas IFRS. Ele duplicará as informações existentes no cenário origem, informado no campo Cenar Origem, para o cenário destino, informado no campo Cenar Destino, sem alterações. 

fas375-ifrs.jpg

Os pré-requisitos para a execução do programa FAS375 são estes:

1 - Criar o cenário destino no programa UTB076 - Manutenção Cenário Contábil ( prgint/utb/utb076aa.r) e efetuar o vínculo das empresas a este novo cenário. No campo Cenário Inativo mantê-lo com a informação Sim até término do processo de geração; 
2 - Definir os períodos do cenário destino no programa UTB075 - Exercício Contábeis (prgint/utb/utb075aa.r). Eles devem ser exatamente iguais aos períodos do cenário origem. Além disso, a situação dos períodos do cenário destino deve ser diferente de Desabilitado até o mês e ano da execução da cópia. Também, manter a situação dos períodos do cenário origem como Fechado ou Congelado, para evitar atualizações durante o processo de cópia dos dados. 

Com os requisitos citados acima atendidos, poderá executar a cópia de cenário para todas as empresas que desejar. Será possível alterar o cenário destino para o status ativo (valor Não no campo Cenário Inativo do programa UTB)76) e descongelar os períodos do cenário origem após conclusão da duplicação dos dados das opções Ativo Fixo e Contabilidade.

Ao término do processo o campo Data IFRS será preenchida de forma automática:

utb076-ifrs.jpg

A informação do campo Data IFRS identifica qual é o cenário IFRS no produto e é permitido que somente um cenário seja associado a este conceito.

Na opção Ativo Fixo são copiadas as informações:

Saldos dos Bens;
Registros de Cálculos dos Bens;
Valores Originais dos Bens;
Movimentos dos Bens;
Movimentos dos Bens por Cenário;
Apropriações Contábeis dos Movimentos;
Cronogramas de Cálculo dos Bens;
Incorporações;
Registros de Movimentos das Incorporações;
Apropriações de Apólices de Seguro;
Apropriações de Contratos de Leasing;
Apropriações de Parcelas Pis e Cofins;
Critérios de Cálculo Empresa;
Composições de Grupos de Cálculo;
Parâmetros de Cálculo da Conta Patrimonial;
Parâmetros de Contabilização da Conta Patrimonial;
Parâmetros de Cálculo dos Bens;
Registros de Movimentos dos Parâmetros de Cálculo;
Tabela Coeficientes CM Patrimônio;
Coeficientes Correção Monetária.

A opção Moeda Funcional permite copiar informações de uma finalidade origem para uma finalidade
destino existente somente no cenário destino. Esta opção é utilizada quando existe alguma moeda que sofre efeito da variação cambial e precisa ser controlada no cenário IFRS.

Na opção Contabilidade  são atualizadas as informações:

Lançamentos Contábeis;
Itens dos Lançamentos;
Apropriações dos Lançamentos;
Saldos Contábeis.

O programa FAS375 disponibiliza opção para exclusão dos dados do cenário IFRS. Ele elimina dados das tabelas listadas anteriormente, permitindo nova execução do processo.

Saiba mais
Documento de referência do programa Cenários IFRS - FAS375AA
Procedimentos de criação de novo cenário DS - FGL - Criar Cenário Contábil
Procedimento de criação de novo cenário desvinculado do conceito IFRS, sem o uso do programa FAS375:
DS - FGL - Novo Cenário Contábil ajuste dos saldos
DS - FAS - Novo Cenário no Ativo Fixo

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