Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB- CTBA102 - Como gerar o registro I157 da ECD – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida
Como gerar o registro I157, Transferência de saldos de Planos de Contas anterior, da ECD?

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.

Solução
Ao mudar de plano de contas, em uma nova base, deve ser implantado os saldos para as novas contas. Deixando a base que contem o plano de contas antigo , como base histórica.

Procedimento em vídeo:

Mais sobre o assunto:

Mudança no plano de contas como proceder

Contas Patrimoniais que possuem saldo anterior - implantação de saldos (CTBA102)

Rotina CTBA102, Posicionar sobre o lançamento que foi "implantado os saldos" em 31/12/XX

+ outras ações + LCT. TRANSF. SALDO

Caso a conta na qual deseja realizar a transferência esteja com o lançamento contábil a débito, a transferência deve ser registrada como débito, seguindo o mesmo procedimento para contas credoras.

Importante que o campo CQW_DATAAL esteja preenchido corretamente , caso contrario o I157 não será gerado no arquivo

2. Contas de Resultados ou contas sem saldo anterior.

No primeiro lançamento contábil, que houver para as novas contas “sem saldo anterior”, deverá haver o relacionamento da “transf. de saldos”

Na rotina de lançamentos automáticos, posicionar no lançamento + outras ações + Lançto de transp saldos. Para essa situação a pergunta Saldo zero?= SIM.

Campos da CQW:

Ind. Partida: Informe se a conta nova está a Débito ou a Crédito.

Conta Antiga: Digite o número da conta antiga, lembrando que essa conta não estará mais na CT1 atual.

Centro de custo Antigo: Digite o centro de custo antigo (caso possua).

Saldo Zerado? NÃO, se este lançamento é de implantação de saldos (31/12/xx). SIM, quando a conta antiga foi zerada no período anterior.

Dt. Alteração: A data que houve a alteração do plano de contas.

3. Ao gerar o arquivo através da rotina de escrituração (CTBS001) informe o parâmetro abaixo

No arquivo TXT. O registro I157 é posicionado embaixo do registro I155 da conta nova.

O saldo do I157 deve corresponder ao saldo anterior do registro I155

Importante

Conforme manual o registro I157 só deve ser gerado:

"...Quando não forem realizados, lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta analítica antiga para a conta analítica nova nos registros I200 e I250".