Base de Conhecimento

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB- CTBA102 - Como gerar o registro I157 da ECD

Dúvida
Como gerar o registro I157, Transferência de saldos de Planos de Contas anterior, da ECD?

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.

Solução
Ao mudar de plano de contas, em uma nova base, deve ser implantado os saldos para as novas contas. Deixando a base que contem o plano de contas antigo , como base histórica.

Procedimento em vídeo:

 

Mais sobre o assunto:

 

  1. Contas Patrimoniais que possuem saldo anterior - implantação de saldos (CTBA102) 

mceclip0.png

 

Rotina CTBA102, Posicionar sobre o lançamento que foi "implantado os saldos" em 31/12/XX

+ outras ações + LCT. TRANSF. SALDO

 

mceclip0.png

Importante que campo CQW_DATAAL esteja preenchido corretamente , caso contrario o I157 não será gerado no arquivo

 

mceclip0.png

     2.  Contas de Resultados ou contas sem saldo anterior.

No primeiro lançamento contábil, que houver para as novas contas “sem saldo anterior”, deverá haver o relacionamento da  “transf. de saldos” 

Na rotina de lançamentos automáticos, posicionar no lançamento + outras ações + Lançto de transp saldos. Para essa situação a pergunta Saldo zero?= SIM.

 

mceclip1.png

 

 

Campos da CQW:

Ind. Partida: Informe se a conta nova está a Débito ou a Crédito.

Conta Antiga: Digite o número da conta antiga, lembrando que essa conta não estará mais na CT1 atual.

Centro de custo Antigo: Digite o centro de custo antigo (caso possua).

Saldo Zerado? NÃO, se este lançamento é de implantação de saldos (31/12/xx). SIM, quando a conta antiga foi zerada no período anterior.

Dt. Alteração: A data que houve a alteração do plano de contas.

3. Ao gerar o arquivo através da rotina de escrituração (CTBS001) informe o parâmetro abaixo

 

 

mceclip0.png

 

No arquivo TXT. O registro I157 é posicionado embaixo do registro I155 da conta nova.

O saldo do I157 deve corresponder ao saldo anterior do registro I155

 

mceclip2.png

 

Importante

Conforme manual o registro I157 só deve ser gerado:

 "...Quando não forem realizados, lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta analítica antiga para a conta analítica nova nos registros I200 e I250".

 

 

Saiba mais

  ECD Erro campo VL_SLD_IN registro I157 não corresponde a soma dos saldos iniciais, registro I157

ECD0037_ECD_Registro_I157

ECD0041_Lançamentos de Implantação de Saldos para geração dos registros I155 e I157

 

 

Tabelas

  • CT2 - Lançamentos Contábeis
  • CQW - Lançamentos de Transferência de Saldos
  • CSB - Itens de Movimentações - ECD

 

 

 

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