Dúvida
Como Cadastrar os Motivos de Rejeição no Modular Financeiro?
Ambiente
Gemco Anywhere - Modular Financeiro - Todas as versões
Gemco Anywhere - Gemco Implement - Todas as versões
Solução
Nesse Cadastro serão inseridos os Motivos de Rejeição bancárias utilizadas para Remessa ou Retorno de informações tanto para as movimentações do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber.
Importante: Esses Motivos são cadastrados através de Scripts que deverão ser solicitados via ticket para a equipe de Suporte da Totvs.
Para consultar ou alterar as Instruções cadastradas, realize os seguintes passos:
1. Acesse Modular Financeiro Cadastro > Financeiro > Tesouraria > Cadastro Bancário:
2. Realize a Consulta do Banco desejado, selecione o registro consultado e, na lateral esquerda da tela, em Cadastros, clique no Botão Motivos de Rejeição:
3. Ao clicar em Consulta, sem colocar nenhuma outra informação ou marcar nenhuma flag para filtrar as informações, serão exibidos todos os Motivos de Rejeição que foram cadastrados via Scripts:
Banco – O nome do banco que será utilizado no processo.
Motivo – O motivo de rejeição é cadastrado de acordo com o layout do banco.
Financeiro – em qual processo o sistema irá incluir a ocorrência bancária (Contas a Receber, Contas a Pagar e Cheques).
4. Ao selecionar um Motivo e clicar na Pasta Principal:
5. Nessa Pasta serão exibidas outras informações referente o Motivo consultado:
Banco – nome do banco que será utilizado para o cadastro da instrução bancária.
Motivo – código do motivo de rejeição no sistema.
Cód. Ident. Bancária – código do motivo de rejeição de acordo com a tabela do banco.
Financeiro – qual o processo do financeiro que a ocorrência esta vinculada (Pagar, Receber e Cheque).
Descrição – descrição da ocorrência.
6. Caso seja necessário realizar a alteração de alguma informação, clicar em Alteração:
7. Ao clicar em Alteração, será permitido alterar apenas alguns campos do cadastro. Altere a informação desejada e clique em Confirmação:
0 Comentários