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Dúvida
Como gerar o registro F100 de multa e juros no Financeiro?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões
Solução
Para sanar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Configurar os parâmetros
MV_RENTRIB = .T.
MV_NATRNT= Preencher com a Natureza criada para multa e juros.
2. Incluir um título do Contas a Receber rotina FINA740 - FINA040 ou
2.1 Incluir um título do contas a pagar rotina FINA750 - FINA050
3. Exemplo da Natureza para o título principal
Campo Apur. Pis (ED_APURPIS) conteúdo = DEBITO
Campo Apur. Cofins (ED_APURCOF) conteúdo = DEBITO
Campo % Ap. PIs (ED_PCAPPIS) conteúdo = 1,65
Campo % Ap. Cofins (ED_PCAPCOF) conteúdo = 7,60
Campo Tipo Naturez (ED_TIPO) conteúdo = 2 - Analítico
Campo Cond Naturez (ED_COND) conteúdo = Receita
Campo Tp Reg (ED_TPREG) conteúdo = 1 - Não cumulativo
Campo CST Cofins (ED_CSTCOF) conteúdo = 01
Campo CST Pis (ED_CSTPIS) conteúdo = 01
Campo Ind Cmulat (ED_INDCMLT) conteúdo = 2 - Não cumulativo
Importante
Se a natureza do título principal não seguir as configurações acima, obrigatoriamente o campo F100 Juros (ED_JURSPD) deve ficar com conteúdo = Sim
4. Crie uma natureza no módulo financeiro para multa e juros que foi informada no parâmetro MV_NATRNT, preenchendo os campos conforme abaixo:
Campo Apur. Pis (ED_APURPIS) conteúdo = DEBITO
Campo Apur. Cofins (ED_APURCOF) conteúdo = DEBITO
Campo % Ap. PIs (ED_PCAPPIS) conteúdo = 0,65
Campo % Ap. Cofins (ED_PCAPCOF) conteúdo = 4,00
Campo Tipo Naturez (ED_TIPO) conteúdo = 2 - Analítico
Campo Cond Naturez (ED_COND) conteúdo = despesa
Campo Tp Reg (ED_TPREG) conteúdo = 1 - Não cumulativo
Campo CST Cofins (ED_CSTCOF) conteúdo = 02
Campo CST Pis (ED_CSTPIS) conteúdo = 02
Campo Ind Cmulat (ED_INDCMLT) conteúdo = 2 - Não cumulativo
Campo F100 Juros (ED_JURSPD) conteúdo = Sim
5. Na rotina FINA070 Baixas a Receber, informar o valor de Multa e Tx. Permanência
5.1 Na rotina FINA080 Baixas a Pagar, informar o valor de Multa e Tx. Permanência
6. Gerar Apuração via rotina FISA001 nova apuração PIS, COFINS no módulo de Livros fiscais.
Parâmetros de geração do arquivo
Regime PIS/COFINS = 1- N.Cumulativo Comp.
7 - Gerar arquivo TXT no módulo FISA008
Parâmetros de geração do arquivo
Regime PIS/COFINS = 1- N.Cumulativo
Indicador do regime cumulativo = Caixa
Observação
Se o parâmetro MV_NATRNT1 estiver com algum conteúdo não ira gerar o registro F100 de multa e juros esse parâmetro deve manter sem conteúdo.
Saiba mais
Descontos, multas e juros no SPED PIS/COFINS
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