Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Varredura Sacado - DDA – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Quais procedimentos que devem ser considerados para Importação da Varredura de Sacado - DDA?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Pagar (APB) – Versão 12

Solução
Cada banco possui o seu próprio layout de varredura de sacado. Seguindo o padrão CNAB - Confederação Nacional dos Bancos, o layout de varredura de sacado de cada banco dispõe as mesmas informações, porém em posições distintas. Os dados correspondentes à estrutura do layout determinam como são dispostas às informações e como as mesmas estão localizadas, ou seja, será informada a posição da informação no arquivo, o tipo de informação e o tamanho da informação que serão considerados na rotina de Importação Arquivo Varredura de Sacado - prgfin/apb/apb779ab.r.
Para que seja possível a importação e posterior conciliação dos títulos em DDA - Débito Direto Autorizado, deve-se cadastrar o layout para o Banco desejado no programa Manutenção Layout Diversos - prgint/ufn/ufn007za.r, e neste mesmo programa é possível identificar em quais posições, tamanhos e tipo de informação contemplam cada layout.

Salientamos que não possuímos os layouts dos bancos devido à cada banco estar trabalhando com um modelo diferenciado, e por este motivo o mesmo deverá ser solicitado ao próprio banco.

Ao acionar o botão Inclui é apresentada a tela abaixo, para que seja cadastrado o novo layout.

No campo Layout deve-se inserir um Nome para o layout e no campo Descrição Layout uma breve descrição do layout a ser cadastrado, conforme exemplo abaixo:

Layout: 'XXXXX'
Descrição Layout: 'Banco XXXXX'

Já os demais campos são preenchidos de acordo com a necessidade do layout do banco a ser utilizado:

Tipo Layout: neste campo, determina o tipo de layout a ser cadastrado, e a opção disponível nesse momento é apenas 'Varredura de Sacado'.
Posição 1° Identific: deve-se informar em que posição da linha encontra-se o primeiro identificador de registro. Este identificador é o que informa para o Sistema se a linha que está sendo importada é um Header ou uma Transação.
Tamanho 1° Identific: deve-se informar quantos caracteres possui o 1º identificador do layout em questão, devendo ser no máximo 9 caracteres. Geralmente o tipo de registro possui um ou dois caracteres.
Posição 2° Identific: deve-se informar em que posição da linha encontra-se o 2º identificador de registro. Este identificador é o que informa para o Sistema se a linha que está sendo importada é um Header ou uma Transação. Alguns bancos possuem apenas um identificador, sendo assim o primeiro e o segundo identificador devem estar na mesma posição.
Tamanho 2° Identific: deve-se informar quantos caracteres possui o 2º identificador do layout em questão, devendo ser no máximo 9 caracteres. Geralmente o tipo de registro possui um ou dois caracteres.
Controla Modalidade: quando assinalado determina que deverá ser efetuado o controle da Modalidade, habilitando o campo Modalidade DDA.
Modalidade DDA: que deve ser preenchido com a modalidade a ser considerada no layout.

Após salvar o layout cadastrado, no programa Manutenção Layout Diversos - prgint/ufn/ufn007za.r, ao acionar o botão movimentos é apresentada a tela abaixo para cadastrar os diversos tipos de registro que serão utilizados no layout.

No botão Inclui é apresentada a tela que permite incluir Tipos de Registros para os Layouts implementados como por exemplo o Header e a Transação que são os tipos utilizados pelo Sistema.

O campo Sequência deve ser preenchido com a sequência para o tipo de registro.
No Tipo Registro selecionar o Indicador do Tipo de Registro do layout em questão. Este indicador terá a sua lista de seleção alterada conforme for feita a seleção dos atributos Header e Trailler no layout de extrato. Exemplo:
- - Se foi definido para ter somente Header e não ter o Trailler, o indicador será formado por: Header e Transações.
Descrição inserir uma descrição para o Tipo de Registro de layout em questão.
1° Identificador inserir o Primeiro Identificador do Tipo de Registro, pertencente ao Layout em questão.

Este atributo é do tipo Caractere e seu conteúdo deve ser preenchido com o formato informado na inclusão do layout, por exemplo, se é informado no cadastro de layout que o primeiro identificador tem tamanho 1, e aqui deve-se informar um caractere que indique o tipo de registro.
A correta informação do primeiro e segundo identificador facilitará no processo de identificação do tipo de registro no arquivo a ser importado. O exemplo abaixo é baseado no padrão CNAB, mas estas informações podem mudar de acordo com o banco, pois alguns utilizam um padrão para layout diferente deste.

Tipo de Registro	Primeiro Identificador	Segundo Identificador
Header	0	espaço em branco
Transações	3	G
Transações	3	H

2° Identificador: inserir o Segundo Identificador do Tipo de Registro, pertencente ao layout em questão. Este atributo é do tipo Caractere e seu conteúdo deve ser preenchido com o formato informado na inclusão do layout, por exemplo, se foi informado no cadastro de layout que o primeiro identificador tem tamanho 1, neste caso deverá informar um caractere que indique o tipo de registro.

No botão Mapa Tipo é apresentada a tela com o mapeamento dos Tipos de Registros que corresponde a localização e ao tamanho dos atributos a serem importados, ou seja, em que posição cada informação será encontrada no arquivo.

Ao acionar o botão Inclui a tela abaixo é apresentada permitindo incluir mapeamentos dos tipos de registros e suas respectivas características.

Sequência: inserir o número de sequência para a linha de layout em questão.
Conteúdo Layout: selecionar o conteúdo do layout para a sequência em questão, podendo ser: Header Id Federal, Tipo Processo, Dia Geração, Mês Geração, Ano Geração, Hora Geração, Sequencia Transação Banco, Agência Bancária, Id Federal Fornecedor, Nome Fornecedor, Título Bancário, Dia Vencimento, Mês Vencimento, Ano Vencimento, Dia Emissão, Mês Emissão, Ano Emissão, Valor do Título Bancário, Dia Desconto, Mês Desconto, Ano Desconto, Valor Desconto, Sequência, Código de Barras Título, Carteira Bancária, Tipo de Movimento Dia Multa, Mês Multa, Ano Multa, Valor Multa, ID Federal Sacador/Avalista, Conta Corrente, Valor Juros, Modalidade, Campo Livre.
Posição Cont: inserir um número referente a posição que este campo está no layout do arquivo.
Tamanho Cont: inserir um número referente ao tamanho que este campo ocupa no arquivo conforme apresentado pelo layout fornecido pelo banco.

Manutenção Ocorrência Bancária Parceiro
Esta rotina permite que sejam cadastradas as ocorrências para cada módulo e banco e será utilizada na Varredura de Sacado como sendo o tipo de movimento, tendo as opções de Implantação, Alteração ou Exclusão de um título bancário no Sistema.

Ao acessar o programa Manutenção Ocorrências Bancárias Bancos - prgint/ufn/ufn002aa.r é apresentada a tela abaixo:

Ao acionar o botão Incluir deverá ser informado o código do Banco/Parceiro, o módulo APB para que sejam cadastradas corretamente as ocorrências, a e no botão Utilização deve estar marcado como Varredura de Sacado, já o no campo Tipo Ocor deverá ser selecionado entre Implantação, Alteração ou Eliminação, bem como informar o Início e Fim da Validade, e o código da Ocorrência Bcia Bco que é enviado pelo Banco, bem como preencher os campos Finalidade e Valor da Ocor, sendo este ultimo o que é cobrado pelo Banco.

Importação dos Títulos Bancários
Esta função permite que sejam importados os arquivos de varredura enviados pelos bancos, validando as informações e criando registros denominados Títulos Bancários que posteriormente pode-se efetuar a conciliação de títulos do Contas a Pagar contra os títulos bancários de qualquer banco no programa Varredura Sacado - prgfin/apb/apb775za.r.

Ao acessar a função de Importação Títulos Bancários - prgfin/apb/apb779ab.r(APB779AB) é apresentada a tela abaixo:

Neste programa deverão ser preenchidos os campos:

Layout previamente cadastrado;
Nome Arquivo com o caminho completo do arquivo enviado pelo banco;
Transfere determina que o arquivo será destinado para o caminho indicado;
- Entretanto, vale ressaltar que a transferência do arquivo somente ocorrerá quando no processo de importação não ocorrer nenhum erro. Caso ocorra erro, deverá ser corrigido os erros mencionados para posteriormente realizar uma nova importação.
Diretório, que somente é habilitado se marcada a opção Transfere, após a importação é eliminado o arquivo da origem indicada no campo Nome Arquivo, e é importante ressaltar que essa transferência é feita somente quando a importação ocorre com sucesso;
Conciliação Automática quando assinalada, determina que o Sistema efetuará a procura apenas por títulos não conciliados com nenhum título bancário. Ao lado dessa opção existe o botão Faixa que só é habilitado quando a opção Conciliação Automática é assinalada;
Importa Sacador/Avalista quando assinalado, determina que seja verificado se os campos de Identificação Federal(CNPJ/CPF) e nome do Fornecedor Avalista estão sendo importados preenchidos, ou seja, diferentes de branco ou zeros no caso do CNPJ. Em caso positivo estas informações serão importadas como sendo o fornecedor do título original para conciliação.

Varredura de Sacado
Esta função permite a conciliação de títulos cadastrados no contas a pagar com os títulos emitidos contra a empresa no banco, e efetuar a atualização do código de barras nos títulos do contas a pagar. Não necessariamente um título que tenha em seu registro o código de barras foi conciliado e o código de barras pode ser informado pelo usuário.
Ao efetuar a conciliação, esse é sobreposto ao informado. Na desconciliação o Sistema não exclui código de barras do título, isto para evitar que seja eliminado o que possa ter sido informado pelo usuário.

Ao acessar a função Varredura de Sacado - prgfin/apb/apb775za.r a tela a seguir é apresentada:

Tela Parâmetros para Conciliação
Esta tela é apresentada ao clicar no Parâmetros do programa Varredura de Sacado - apb775za.

Os campos assinalados nessa tela determinam que serão copiadas as informações para os títulos do Contas a Pagar. A opção Forma de Pagto quando assinalada, será efetuado a verificação se a mesma está previamente cadastrada no programa Manutenção Formas de Pagamento - prgfin\apb\apb005aa.r, e caso esta forma esteja parametrizada, o Sistema irá validar se a mesma possui o tipo Boleto, caso contrário não permitirá que seja informada.

Legenda
Esta tela apresenta as identificações dos títulos conforme segue abaixo:

Conciliação Automática
Esta tela é apresentada quando acionado o botão Conciliação Automática na Varredura de Sacado - apb775za.

Nesta tela são determinados os parâmetros que o Sistema irá utilizar para localizar um ou mais títulos compatíveis com os parâmetros selecionados. Caso encontre mais de um título, estes serão apresentados em uma tela mais os que estão dentro da margem informada. as opções de parâmetros são Por Fornecedor, Fornecedor/Valor, Fornecedor/Data Vencto, Fornecedor/Valor/Data Vencto.

Margem Dias Vencto - determina a quantidade de dias que pode ser considerada como variação da data de vencimento para a localização dos títulos.
% Variação de Valor - determina o percentual de variação do valor dos títulos que pode ser considerada para a localização dos títulos.
Confirma toda Conciliação - Quando assinalada esta opção, determina que sejam apresentados todos os títulos bancários com seus títulos no contas a pagar compatíveis ou não. Caso não seja assinalado, determina que os títulos que tiverem um único título no contas a pagar, não serão apresentados e a conciliação será automática.

Ao acionar o botão OK se a opção Confirma toda Conciliação estiver marcado e forem encontrados títulos bancários e do APB para conciliar é apresentada a tela a seguir:

O botão Todos seleciona todos os títulos para conciliação, o botão Nenhum desmarca todos os títulos marcados para conciliação.
A opção Concilia Primeiro Título APB determina que quando um título bancário estiver relacionado a um ou mais títulos APB, o Sistema utiliza o primeiro título do APB listado conforme as regras para conciliar com o título bancário.
O botão com o símbolo Igual, quando acionado indica a conciliação manual do título bancário com o título APB selecionado.

Filtro Títulos Bancários
Esta tela é apresentada quando acionado o botão Filtro e nela são determinados os títulos relacionados ao banco, que serão apresentados conforme a seleção feita.

Nesta tela são determinados os títulos que serão apresentados conforme a seleção feita, para os títulos:

Conciliados não Conferidos,
Não conciliados,
Conciliados conferidos,
Cancelados,
Títulos da Matriz
Filial do Fornecedor.

Filtro Títulos APB
Esta tela é apresentada quando acionado o botão Filtro e nela são determinados os títulos relacionados ao Contas a Pagar, que serão apresentados conforme a seleção feita.

Nela são determinados os títulos que serão apresentados conforme a seleção feita.

Títulos conciliados,
Títulos não conciliados,
Todos.

Eliminação de Títulos Bancários
A tela abaixo é apresentada quando acionado o botão Eliminação.

Através dela podem ser selecionados títulos antigos não conciliados ou títulos correspondentes do Contas a Pagar que tenham sido baixado totalmente. A opção Eliminar Cancelados quando assinalada, determina que os títulos cancelados também devem ser considerados para eliminação. Caso contrário, os títulos cancelados não são eliminados.

Importante
A funcionalidade de Varredura do Sacado não apresenta para conciliação as antecipações, previsões e provisões pendentes do sistema, somente os títulos gerados no produto. O conceito da varredura do sacado é conciliar os títulos enviados pelo arquivo do banco com os títulos já existentes no ambiente. Um exemplo, seria a antecipação que somente será um título após seu pagamento. Quando incluímos a antecipação ela permanece em digitação, alterando seu status após o pagamento da mesma.
Desta forma, o filtro da varredura do sacado desconsidera as antecipações, previsões e provisões que estão pendentes no sistema.

Saiba mais
Para mais informações sobre a Manutenção de Layout indicamos os artigos:

Sobre o processo de Importação do Arquivo, sugerimos a análise dos artigos:

E para Conciliação Varredura de Sacado, segue informação no artigo DS - APB - Conciliação Varredura de Sacado - Cancelamento de título bancário.

Olá,

Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Varredura Sacado - DDA

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