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Dúvida
Como realizar a conciliação bancária dos pagamentos e recebimentos.
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Controle Financeiro - A partir da versão 6
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
É orientado que antes do procedimento, realize a análise do extrato bancário com os lançamentos na conta corrente, informando quais lançamentos realizados já foram realmente concretizados. Assim, você terá uma posição sempre atualizada, de qualquer saldo bancário;
Ao conciliar um lançamento, você estará indicando a data de conciliação, ou seja, a data em que o lançamento efetivamente apareceu no banco. O sistema considerará a data que estiver no campo Data do Extrato, como a data de conciliação;
1. Clique em Movimentação, Conciliação bancária e Selecione a conta bancária/caixa, cujos lançamentos você deseja conciliar;
2. Através do botão Calendário, informe a data do extrato. Atenção: A data que estiver registrada no campo Data do Extrato, será considerada a data de conciliação;
3. Selecione os lançamentos listados na tela que serão conciliados;
4. Após selecionar o lançamento a ser conciliado, observe que o campo "Após a Conciliação" será alterado para o saldo do dia, saldo esse que é calculado da seguinte forma: Saldo Anterior - as Saídas + as Entradas = Após a Conciliação. E esse mesmo saldo deve ser repetido no campo Saldo do Extrato em Moeda Corrente;
5. Após realizar todos os passos acima >> clicar no botão .
Importante: Para realizar a conciliação bancária, os pagamentos (CAP) e os recebimentos (CAR) devem estar previamente baixados; Na conciliação bancária também tem os lançamentos de "Tarifa Bancária" que são lançados manualmente no próprio CFINAN.
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