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Dúvida
Como realizar geração da DIRF de lançamentos integrados do Contas a Pagar?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - IRRF a partir da versão 6.
Solução
Para realizar geração da DIRF é necessário que o lançamento do Contas a Pagar possua o imposto/alterador lançado no documento para integração com IRRF.
Para conferir o lançamento do imposto, devemos emitir o relatório - Alteradores Lançados no sistema de Contas a Pagar.
No módulo IRRF verificar como será o cadastro de natureza de rendimentos, sendo necessário o preenchimento de TODOS os campos e observar se a geração será feita usando as opções: DATA DE PAGAMENTO, DATA DE LANÇAMENTO OU DATA DE EMISSÃO. além desse cadastro verificar se o ALTERADOR está associado ao imposto, no cadastro - IMPOSTO X ALTERADORES.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Cadastros>>Natureza do Rendimento;
2. Cadastros>>Impostos x Alteradores;
3. Em Cadastros>>Linha para Informe de Rendimentos, deve-se cadastrar a linha para informe de rendimento referente ao Imposto que será integrado;
4. Gerações>>Gerar IRRF de Outros Sistemas>>Contas a Pagar. Neste subitem, o sistema busca todos os lançamentos de IRRF, referentes aos documentos lançados no sistema Contas a Pagar. A geração deve ser feita para cada um dos códigos que corresponde o imposto/alterador;
5.Lançamentos>>Lançamento no IRRF - Nesta opção será possível INCLUIR ou PROCURAR os lançamentos que foram integrados do Contas a Pagar;
6. Para conferência dos lançamentos indicado os relatório: Conferência do IRRF e Conferência do IRRF Analítico, em Consultas>>Relatórios>>IRRF>>Operacionais;
7. Gerações>>DIRF -Neste item, efetue a geração do DIRF, por meio de documentos lançados no IRRF ou gerados para o IR originários de outros sistemas, ou ainda, de arquivos externos.
Após preencher todos os campos clicar na opção GERAÇÃO DIRF.
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