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Dúvida
Como gerar o arquivo digital MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais a ser apresentado à fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
O processo de geração inicia com o programa do módulo FGL - Contabilidade Fiscal, depois seguir a geração pelo módulo MFP - Folha de Pagamento conforme processo detalhado no artigo DS - MFP - Geração do arquivo MANAD na folha de pagamento.
A geração do arquivo no módulo FGL ocorre através da execução do programa FGL726 - Exportação Arquivos FISCO (prgfin/fgl/fgl726aa.r), onde são gerados dados do Bloco I - Lançamentos Contábeis.
Existem duas opções de geração: Escrituração Geral e Escrituração Auxiliar.
Além da parametrização da tela principal, preencher as telas apresentadas pelas opções Dados do Contabilista e Dados do Resp. Técnico. Na execução, opção Imprime, novas telas podem ser apresentadas para complementar informações vinculadas aos Estabelecimentos e Pessoas Jurídicas e Grupo de Contas:
A opção Escrituração Auxiliar não é obrigatória, gerar somente se estiver de acordo com a solicitação da fiscalização. Para esta opção existem procedimentos prévios que necessitam ser executados:
1 - Execução do programa FGL702AB - Matriz Saldo Conta Contábil por Módulo (prgfin/fgl/fgl702ab.r)
1.1 - O Sistema não possui controle dos saldos por módulo, o programa tem por objetivo a criação. Se não ocorrer de forma automática através da opção Calcula Saldos, o programa disponibiliza opção para informar ou ajustar os valores de saldo de forma manual.
1.2 - Esse programa será executado apenas uma vez e os saldos dos próximos períodos passam a ser gerados à partir da emissão dos diários auxiliares de cada módulo.
1.3 - A criação dos registros de saldos ocorre no mês anterior ao período e exercício informados em tela.
Se informar 2011/01 os registros de saldos serão criados para 2010/12. A geração dos saldos de janeiro de 2011 irão correr a partir da emissão dos diários auxiliares de janeiro.
1.4 - Detalhes dos procedimentos do programa:
Preencher os campos e selecionar o botão atualiza, para verificar se já houve execução anterior do programa.
Se não listar nenhum registro no Browse Saldos Contábeis no Módulo, deve primeiro definir as contas contábeis movimentadas pelo módulo e posteriormente efetuar a definição dos saldos iniciais.
Exemplo de utilização do botão Seleção, se informar como faixa a conta contábil 114.4070 e pressionar a opção Gera Conta:
A opção Calcula Saldos determina o saldo inicial, conforme informações fornecidas em tela para todas as contas que se encontram no browse. Inclusive contas que já tiveram saldo informado manualmente. Para não calcular o saldo para determinada conta, redefinir as faixas de seleção.
Após execução da opção Calcula Saldos, é possível incluir ou eliminar contas do browse, como também alterar o valor de saldo existente, clicando sobre o campo da coluna Saldos:
2 - Execução dos diários auxiliares dos módulos, período a período, partindo sempre do primeiro período solicitado pela fiscalização, conforme lista de programas abaixo.
Na geração dos diários auxiliares é obrigatória a parametrização Gerar dados para arquivo de Fiscalização.
Relação de programas por módulo:
APB319 - Diário Auxiliar - Contas a Pagar (prgfin/apb/apb319aa.r);
ACR709 - Diário Auxiliar - Contas a Receber (prgfin/acr/acr709aa.r);
CMG309 - Diário Auxiliar - Caixa e Bancos (prgfin/cmg/cmg309aa.r);
APL301 - Diário Auxiliar Aplicações e Empréstimos (prgfin/apl/apl301aa.r);
FAS358 - Diário Auxiliar do Patrimônio (prgfin/fas/fas358aa.r):
CD4011 - Auxiliares IN86 (cdp/cd4011.r) - Estoque e Faturamento:
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