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Dúvida
Como implantar os saldos do Fluxo de Caixa?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12
Solução
Este artigo tem por objetivo auxiliar na implantação do saldo inicial no fluxo de caixa 0 - zero que é o padrão do Sistema ao implantar o módulo.
1. Saldo Inicial Realizado - Ao iniciar o uso do módulo Fluxo de Caixa, habitualmente o saldo inicial é informado manualmente. A prática mais comum é apurar os saldos bancários das diversas contas correntes, no fim de um período que já tenha sido conciliado e fechado, e informar este saldo no Fluxo.
1.1 - Sugestão para implantação dos saldos iniciais - No módulo Caixa e Bancos, emitir o Relatório Fechamento Caixa - prgfin/cmg/cmg311ab.r, considerando apenas os movimentos Realizados para o último dia do último período conciliado e fechado por exemplo 31/12/2001, a fim de obter os saldos finais das contas correntes.
- Somar manualmente o saldo das contas de um mesmo estabelecimento. Para saber quais contas pertencem a um mesmo estabelecimento, basta emitir o Relatório de Contas Correntes - prgint/utb/utb038aa.r classificado por Estabelecimento.
- No módulo Fluxo de Caixa, acessar a rotina de tarefa Fluxo de Caixa - prgfin/cfl/cfl700aa.r posicionar sobre o fluxo 0 e acessar o botão Movimentos.
- Incluir um movimento Realizado para cada estabelecimento no primeiro dia do mês seguinte, seguindo o exemplo 01/01/2002 no tipo de fluxo Saldo Inicial com uma unidade de negócio genérica. Informar o valor obtido no passo anterior. Lembrando que o tipo de fluxo Saldo Inicial não aparece no zoom de pesquisa pois os lançamentos nesse tipo não são frequentes.
- Acessar o programa Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa - prgfin/cfl/cfl015ta.r. Informar a Data Início Movimentação para 01/01/2002, por exemplo. isto impedirá que qualquer movimento Realizado seja gerado em uma data anterior, o que certamente iria corromper o saldo inicial.
- Para conferir se está tudo certo, basta acessar a Consulta Fluxo de Caixa UCF - prgfin/cfl/cfl206ab.r e informar a data referência 01/01/2002. Sugere-se conferir o saldo inicial de todas as UCF - Unidade Controle Financeiro.
Alguns parâmetros na consulta também podem distorcer o saldo:
- Padrão Fluxo - serve para apresentar as estruturas já expandidas, conforme a necessidade do usuário, e também serve para ocultar tipos de fluxo como forma de segurança das informações, portanto algum tipo de fluxo pode não aparecer e ainda assim causar distorção do saldo real. Por esse motivo sugere-se para a conciliação dos valores do fluxo não utilizar um padrão, deixar em branco o campo.
- UCF - Unidade de Controle Financeiro - é um agrupamento de unidades de negócio de diversos estabelecimentos. É comum criar um estabelecimento novo ou uma unidade de negócio nova e esquecer de relacionar à devida UCF, o que também causa distorção do saldo na consulta.
- Movimentações anteriores à implantação dos saldos - Deve-se verificar a existência de movimentos realizados com data anterior à implantação dos saldos. Se houver qualquer movimento anterior o saldo inicial será distorcido. Para que isso não aconteça sugere-se eliminar tais movimentos conforme os passos a seguir:
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- No módulo Fluxo de Caixa acessar a rotina de tarefa Fluxo de Caixa - prgfin/cfl/cfl700aa.r, posicionar no fluxo 0 e acessar o botão Movimentos.
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- Acessar o botão Faixa, especificar as datas 01/01/0001 até 31/12/2001, seguindo o mesmo exemplo e no tipo de movimento Realizados.
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- Assim serão apresentados todos os movimentos Realizados existentes com data anterior à implantação dos saldos. Todos os movimentos apresentados devem ser eliminados, uma vez que o saldo já está sendo informado em uma data posterior. Utilize o botão Elimina para excluir os movimentos um a um.
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- Para eliminar tais movimentos automaticamente, pode-se utilizar o programa de tarefa Eliminação Saldos/Movimentos - prgfin/cfl/cfl707aa.r com o propósito de sanear a base de dados. Aqui deve-se eliminar apenas movimentos do fluxo 0 com data até o fim do último período conciliado exemplo 31/12/2001. Observe que o programa irá gerar movimentos automáticos em 01/01/2002, totalizando todos os movimentos eliminados e estes movimentos automáticos devem ser eliminados manualmente conforme os passos anteriores.
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2. Saldo inicial previsto
Na prática não existe saldo inicial previsto por duas razões muito simples:
- Uma previsão para qualquer data quando for realizada deixará de existir como previsão.
- Não existe previsão para ontem, ou ela se realizará hoje ou amanhã ou depois.
Por exemplo se um cliente não lhe pagou uma duplicata atrasada até hoje, você não pode esperar esse valor para ontem ou anteontem. Na melhor das hipóteses você receberá o montante ainda hoje. Previsão é sempre uma expectativa futura.
2.1. Sugestão para consulta do previsto
A maneira mais correta para consultar as previsões no Fluxo de Caixa é partindo do saldo inicial real na data de hoje. Para parametrizar a consulta desta forma, proceda da seguinte maneira:
- Montar um layout de colunas com Realizado e Previsto no cadastro de Layout Colunas Fluxo de Caixa - prgfin/cfl/cfl003aa.r, sendo que na coluna Previsto basta colocar o saldo inicial para buscar do Final Realizado.
Desta forma a consulta irá apresentar somente o valor Realizado até a data de hoje e depois o Previsto sendo que o saldo inicial da coluna Previsto é o saldo final da coluna Realizado hoje.
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