Dúvida
Como parametrizar o sistema para utilizar a Data de Compensação do Extrato de Caixa como default na data de contabilização da baixa do Lançamento Financeiro?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o menu Ambiente;
2. Clique em Parâmetros;
3. Clique em Totvs Gestão Financeira;
4. Clique em Avançar;
5. Selecione a opção Integração Contábil;
6. Clique em Avançar;
7. Selecione a Etapa Contab. Baixa Pagar ou Contab. Baixa Receber (de acordo com a natureza do lançamento);
8. Na opção "Data Default de Baixa a Receber" ou "Data Default de Baixa a Pagar" selecionar a opção "Comp.Cheque";
9. Clique em Avançar até concluir a alteração.
Importante
- Apesar do nome do parâmetro mencionar a compensação de Cheque, o sistema irá considerar a data de compensação do extrato independente se a baixa do lançamento for com cheque ou outros Meios de Pagamento.
- A contabilização da baixa é gerada no ato da baixa do lançamento, para que a contabilidade considere a data da compensação do extrato automaticamente, é necessário informar esta data durante o processo de baixa.
- Caso a compensação do extrato ocorra em um segundo momento o sistema irá gerar a contabilidade de baixa do lançamento considerando a data de baixa, uma vez que neste a momento a data de compensação do Extrato não existe.
Após realizar a compensação do extrato manualmente pela visão de extrato de caixa, se faz necessário Regerar a Contabilização da Baixa de forma que a contabilidade seja refeita considerando a data de compensação já existente no Extrato.
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